滚动套期保值
完全套期保值
期权的动态套期保值
现货资产套期保值
第1题:
在期货交易中,买进期货以建立与现货头寸相反的头寸时,称为( )。
A.买期保值
B.卖期保值
C.正向保值
D.反向保值
第2题:
在套期保值操作中,需要将( )与现货市场承担风险的时间段对应起来。
A.期货合约月份的选择
B.期货头寸持有的时间段
C.期货头寸的交割月份
D.期货头寸的持有时间和交割月份
第3题:
套期保值比率是指为达到理想的保值效果,所保值的现货合同总价值与套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值之间的比率关系。 ( )
第4题:
第5题:
第6题:
套期保值的实现条件包括( )。
A.期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当
B.期货头寸应与现货头寸相反
C.期货头寸作为现货市场未来要进行的交易的替代物
D.期货头寸持有的时间要与现货市场承担风险的时间段对应起来
第7题:
第8题:
若套期保值者不能确切知道套期保值的到期日,他应选择稍后交割月份的期货合约。( )
第9题:
第10题: