做远期外汇交易
缺口管理
做货币衍生品交易
做利率衍生产品交易
做结构性套期保值
第1题:
第2题:
第3题:
A.风险分散
B.风险对冲
C.风险转移
D.风险规避
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
下列风险管理方法中,属于汇率风险管理的方法是( )。
A.进行远期外汇交易
B.做利率衍生品交易
C.做货币衍生品交易
D.缺口管理
E.选择有利的货币
第9题:
第10题:
下列选项中,属于风险分析方法的有()。A、风险坐标图B、蒙特卡罗法C、关键风险指标管理D、压力测试
下列选项中不属于利率风险管理中的衍生金融工具交易的是().A、远期利率交易B、利率期货期权C、远期利率协议D、利率互换交易
利率风险管理中持续期缺口管理的含义和方法是什么?
()是一种风险转移型方法,当经济主体面临单一利率风险时可选用这种方法。A、选择有利的利率形式B、订立特别条款C、利率敏感性缺口管理D、有效持续期缺口管理
单选题()是一种风险转移型方法,当经济主体面临单一利率风险时可选用这种方法。A 选择有利的利率形式B 订立特别条款C 利率敏感性缺口管理D 有效持续期缺口管理
下列选项中,不属于财务型风险管理方法的是()。A、自留B、保险C、预防D、转移
简述汇率和利率风险管理的方法。
单选题下列风险管理技术与方法中,属于常见的定性方法的是( )。A 敏感性分析法B 风险评估系图法C 马尔科夫分析方法D 决策树法
下列关于市场计量方法的说法正确的有( )。A、缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一B、久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响C、外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法D、缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法E、缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法
问答题简述汇率和利率风险管理的方法。