要避险的资产与期货标的资产不完全一致
套期保值者不能确切地知道未来拟出售或购买资产的时间,因此不容易找到时间完全匹配的期货
需要避险的期限与避险工具的期限不一致
要避险的资产与期货标的资产完全-致
第1题:
采取( ),无论基差如何变化,都可以在结束套期保值交易时取得理想的保值效果。
A.买入套期保值
B.卖出套期保值
C.交叉套期保值
D.基差交易
第2题:
套期保值关键的因素是( )。
A.了解公司的风险来源
B.套期保值时机的把握
C.个性化的套期保值方案
D.制定操作策略
第3题:
下列关于基差对套期保值效果的影响的说法中,不正确的有( ).
A.基差走强,对买进套期保值者有利
B.基差不变,总盈亏为零,套期保值目标实现
C.基差走弱,对买进套期保值者有利
D.基差走强,对卖出套期保值者有利
E.基差走弱,对卖出套期保值者有利
第4题:
第5题:
第6题:
下列关于交叉套期保值的说法正确的是( )。
A.当期货商品没有对应的期货品种时,不能进行套期保值
B.当现货商品没有对应的期货品种时,只能选择交叉套期保值
C.交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越弱,交叉套期保值的效果就会越好
D.交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越强,交叉套期保值的效果就会越好
第7题:
套期保值的效果取决于基差的变化,基差走强,有利于买进套期保值者。( )
第8题:
套期保值交易的三大操作原则是任何套期保值交易都必须同时兼顾的,忽略其中任何一项原则都有可能影响套期保值交易的效果。 ( )
第9题:
第10题: