中级金融专业

多选题当投资者担心利率上升给自己造成损失时，可以通过购买远期利率协议进行套期保值，此类情况适用于（　　）。A打算在未来某一时间出售已持有债券的投资者B打算在未来融资的公司C打算在未来进行投资的公司D在未来要发行短期贷款的金融机构E在未来某日期将收到外汇的机构和个人

题目
多选题
当投资者担心利率上升给自己造成损失时，可以通过购买远期利率协议进行套期保值，此类情况适用于（　　）。
A

打算在未来某一时间出售已持有债券的投资者

B

打算在未来融资的公司

C

打算在未来进行投资的公司

D

在未来要发行短期贷款的金融机构

E

在未来某日期将收到外汇的机构和个人

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第1题：

投资者担心利率上升给自己带来损失时可通过（）进行套期保值，以便将未来借款利率固定在某一水平上。

A.货币互换
B.卖出利率期货
C.买入远期利率协议
D.卖出利率期权

答案：C
解析：
本题考查金融远期合约的套期保值。当投资者担心利率上升给自己造成损失时，可以通过购买远期利率协议进行套期保值，其结果是将未来的借款利率固定在某一水平上。

第2题：

计划买入债券，担心利率下降，导致债券价格上升，可以采取卖出套期保值。（ ）


答案：错
解析：
买入套期保值国债期货买入套期保值是通过期货市场开仓买入国债期货合约，以期在现货和期货两个市场建立盈亏冲抵机制，规避市场利率下降的风险。其适用的情形主要有:（1）计划买入债券，担心利率下降，导致债券价格上升。（2）按固定利率计息的借款人担心利率下降，导致资金成本相对增加。（3）资金的贷方，担心利率下降，导致货款利率和收益下降。

第3题：

企业为了规避浮动利率债务因利率上升导致的风险,通过互换合同进行套期保值就属于()

A.公允价值套期保值

B.现金流量能用保值

C.境外经营净资产投资套期保值

D.境外投资套期保值


参考答案：B

第4题：

某公司投资固定利率公司债券，债券利息按每季度支付，本金到期支付，公司担心市场利率上升影响此项投资的市场价值，因此签订了一份相同期限的利率互换协议。上述经济业务属于（）业务。

  • A、公允价值套期保值
  • B、现金流量套期保值
  • C、外币套期保值
  • D、境外经营净投资套期保值

正确答案:C

第5题：

某投资者计划买人固定收益债券，担心利率下降，导致债券价格上升，应该进行（ ）。

A.投机交易
B.套利交易
C.买入套期保值
D.卖出套期保值

答案：C
解析：
买人套期保值适用的情形主要有：（1）计划买入固定收益债券，担心利率下降，导致债券价格上升；（2）承担按固定利率计息的借款人担心利率下降，导致资金成本相对增加；（3）资金的贷方担心利率下降，导致贷款利率和收益下降。

第6题：

当投资者担心利率上升给自己造成损失时，可以通过()远期利率协议进行套期保值。

A.不确定
B.卖出
C.购买
D.以上均不对

答案：C
解析：
当投资者担心利率上升给自己造成损失时，可以通过购买远期利率协议进行套期保值，其结果是将未来借款利率固定在某一水平上。

第7题：

利用利率期货进行卖出套期保值，主要是担心（）。

A.市场利率会上升
B.市场利率会下跌
C.市场利率波动变大
D.市场利率波动变小

答案：A
解析：
国债期货卖出套期保值是通过期货市场开仓卖出利率期货合约，以期在现货和期货两个市场建立盈亏冲抵机制，规避市场利率上升的风险。@##

第8题：

某投资者计划买入固定收益债券，担心利率下降，导致债券价格上升，应该进行（ ）。

A．投机交易

B．套利交易

C．买入套期保值

D．卖出套期保值


正确答案：C
买入套期保值适用的情形主要有：①计划买入固定收益债券，担心利率下降，导致债券价格上升。②承担按固定利率计息的借款人，担心利率下降，导致资金成本相对增加。③资金的贷方，担心利率下降，导致贷款利率和收益下降。(P230)

第9题：

利用利率期货进行卖出套期保值，主要是担心（）。
A、市场利率会上升
B、市场利率会下跌
C、市场利率波动变大
D、市场利率波动变小


答案：A
解析：
国债期货卖出套期保值是通过期货市场开仓卖出利率期货合约，以期在现货和期货两个市场建立盈亏冲抵机制，规避市场利率上升的风险。

第10题：

将要购买债券的人，为把购买成本固定在目前水平上，其利用利率期货保值的做法是（）

  • A、预计利率上升就进行空头套期保值
  • B、预计利率下跌就进行多头套期保值
  • C、预计利率上升就进行多头套期保值
  • D、预计利率下跌就进行空头套期保值

正确答案:A,B

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