单选题中心库、网点日终必须核实（）情况，应与汇总各网点日终预约领现（当日处理）金额、网点日终缴现金额一致A “现金在途调入”B “现金在途调出”C “批准上缴”D “批准下解”

第1题：

日终预约领现申请当日进行审批调拨处理的，调出行日终轧账时申请领现金额反映在（）

• A、“批准状态”
• B、“完成状态”
• C、“现金在途调入”
• D、“现金在途调出”

第2题：

如柜员没做公积金日终柜员轧账，网点也可进行网点轧账。

第3题：

简述汇兑联网网点日终处理的规定。
（1）普通柜员自行办理临时轧账，打印临时轧账单；审核当日收汇、兑付凭证与轧账单业务统计表是否一致；清点现金、支票，确认现金与业务发生款额相符；清点重要凭证，确认结余重要空白凭证账实相符，根据规定上缴。如有不符，查明原因，对无法查明原因的，报告营业主管或支行局长，并做长短款挂账处理。
（2）普通柜员确认账账、账表、账实、现金相符后，办理正式轧账，打印柜员正式轧账单；上缴尾箱，做正式签退。同时将收汇、兑付凭证、柜员轧账单、业务专用章或日戳交营业主管；妥善保管业务用个人名章。营业终了，各柜员必须保证现金及重要空白凭证账实相符，若不符，应调阅录像或逐笔查找审核。营业主管轧账后需做机构轧账，同时根据轧账单显示内容整理当日原始凭证，对凭证的合规性进行检查整理，发现问题及时处理，并将原始凭证、轧账单一并双人封装，同时在封套骑缝处加盖业务用个人名章。
略

第4题：

通过业务集中处理平台处理的业务不纳入柜员日终轧账处理。（），集中业务处理的网点进行查询统计，（）再统计核查并核对报表。

• A、次日，日终
• B、日终，次日
• C、日终，日终
• D、次日，次日

第5题：

营业终了日终结帐时可次日打印的报表有（）。

• A、网点表内轧账汇总单
• B、网点表外轧账汇总单
• C、日终平账报告表
• D、批量汇总凭证

第6题：

网点日终预约领现业务的申请，采用当日进行调拨处理的中心库必须当日审批并完成2042现金辖内调出交易，领现网点应在（）收妥现金后完成2043交易

• A、当日
• B、当时
• C、次日
• D、上个工作日

第7题：

日终打印网点现金日结单并与所有客服经理现金日结单汇总后的现金收付发生额、库存现金余额核对一致。

第8题：

简述汇兑非联网网点日终处理的规定。
（1）网点现金、凭证的审核。柜员根据当日汇款单、取款通知单、兑付汇票、缴协款单等原始凭证，填写营业日报单一式两份，核对现金与相关凭证是否相符。检查本*网点开发汇款收据止号和结存空白收据起号是否连接，结余张数是否正确。核点网点待兑汇票张数，做到日结平衡。核点网点库存现金是否正确。将一份营业日报单连同相关原始凭证按日寄送事后监督部门。
（2）待兑汇票的签收登记。柜员收到会计稽核中心送（寄）来的待兑汇票，应根据进口汇票登记簿上接受专号核对待兑汇票张数，相符后签收。进口待兑汇票及进口汇票登记簿按日期、号码顺序存放。
略

第9题：

企业客户网上银行实时业务交易回单在（）后批量生成，（）由开户网点打印。

• A、次日、日终
• B、次日、隔日
• C、日终、隔日
• D、日终、次日

第10题：

各网点应在日终时全量扫描业务凭证。