农信社基础知识考试
多选题以下对广东农信社现金管理中心向人行/同业缴款的交易处理描述正确的有（）A现金管理中心业务人员通过无线加密系统向人民银行提出现金缴款申请，或与同业约定申请方式进行缴款申请B现金管理中心业务人员填写《现金缴存、请领审批表》，经规定的有权人审批后，进行出库处理，《现金缴存、请领审批表》交现金管理中心库管员备查C出纳主管审核无误后操作[221091]上缴人行/同业录入交易进行上缴录入D库管员操作[021091]上缴人行/同业复核交易进行上缴复核，经主管授权后完成交易打印现金调拨单和业务交易单，并进行现金出库
题目
现金管理中心业务人员通过无线加密系统向人民银行提出现金缴款申请，或与同业约定申请方式进行缴款申请
现金管理中心业务人员填写《现金缴存、请领审批表》，经规定的有权人审批后，进行出库处理，《现金缴存、请领审批表》交现金管理中心库管员备查
出纳主管审核无误后操作[221091]上缴人行/同业录入交易进行上缴录入
库管员操作[021091]上缴人行/同业复核交易进行上缴复核，经主管授权后完成交易打印现金调拨单和业务交易单，并进行现金出库
库管员、出纳主管清点款项无误后出库，现金缴款单加盖经办员章与款项一并移交解款出纳员上缴人行/同业
相似问题和答案
第1题：
哪些属于广东农信社现金管理中心向人行/同业缴款的后续处理（）
- A、重要空白凭证库管员详细记载重要空白凭证登记簿
- B、"[028001其它物品新增与维护]"交易中打印的业务交易单作当天传票保管
- C、现金缴款单回单作上缴确认后业务交易单的附件
- D、管库人员登记《款项交接登记簿》、《现金库存券别登记簿》、《现金收入登记簿》并确认签章
- E、将收回的作废重要空白凭证剪角，加盖"作废"、"附件"章
正确答案:C,D
第2题：
以下对广东农信社现金管理分中心向现金管理中心缴款的风险点控制描述正确的有（）
- A、库房管理应坚持"双人管库，同进同出"，库房钥匙应坚持"库钥分管，平行交接"的原则
- B、应通过有效手段让各网点及库管员能够清楚识别解款出纳员身份，各个交接环节的经办人员应当正确识别对方身份
- C、交接双方必须在监控录像下当面点收清楚，办理交接手续，做到手续清楚、责任分明、有据可查
- D、现金管理中心应对其辖下网点现金调拨单上加盖的印章与预留印章进行严格的一致性校对，及时发现印鉴不符的问题
- E、注意现金头寸调动的保密性，禁止向无关人员透露任何相关信息
正确答案:A,B,C,D,E
第3题：
现金管理中心上缴人行/同业回单确认交易完成后，如果发现差错，库管员可操作以下哪一项交易对当日上缴人行/同业回单确认交易进行冲正？（）
- A、“[027145]从人行/同业领入现金冲正“
- B、“[021191]上缴人行/同业冲正“
- C、“[021108]上缴人行/同业回单确认冲正“
- D、“[221091]上缴人行/同业录入“
正确答案:C
第4题：
信用社现金管理中心向人行/同业申请缴款的交易处理中，现金管理中心业务人员应填写以下哪一项审批表？（）
- A、《刻制印章审批表》
- B、《柜面交易权限设置维护审批表》
- C、《会计结算部审批表》
- D、《现金缴存、请领审批表》
正确答案:D
第5题：
广东农信社现金管理中心向人行/同业缴款的后续处理中，管库人员应登记以下哪些登记簿并确认签章（）
- A、《款项交接登记簿》
- B、《现金库存券别登记簿》
- C、《现金收入登记簿》
- D、《柜员交接登记簿》
- E、《会计档案登记簿》
正确答案:A,B,C
第6题：
广东农信社国际业务对基础数据维护的规定，在牌价的维护与查询的交易处理中，以下对即期结售汇牌价修改的规定，描述正确的有（）
- A、该交易支持当天维护
- B、该交易支持隔日维护
- C、该交易可以修改银行现汇买入价
- D、该交易可以修改银行中间价
- E、该交易可以修改银行现汇/钞卖出价
正确答案:A,C,E
第7题：
现金管理中心出纳员操作“［227045］从人行/同业领入现金录入“交易输错任何栏位时，可通过以下哪一项交易来撤销该笔错误的录入？（）
- A、“[027145]从人行/同业领入现金冲正“
- B、“［227045］从人行/同业领入现金录入“
- C、“[221999]现金中心柜员票面管理“
- D、“[037045]从人行/同业领入现金录入撤销“
正确答案:D
第8题：
由于向人行/同业上缴的金额未必等于对方实际接收的金额，因此必须通过（）交易完成对实际缴款金额的确认。
- A、从人行/同业领入现金（027045）交易
- B、现金上缴人行/同业（021091）交易
- C、上缴人行/同业回单确认（021008）交易
- D、上缴人行/同业回单确认冲正（021108）交易
正确答案:C
第9题：
广东农村信用社现金管理中心向人行/同业领款时，以下对现金管理中心的入库处理描述错误的是（）
- A、现金领回后，出纳主管、库管员清点核对相符后作入库处理，出纳主管操作“[221999]现金中心柜员票面管理“交易进行领入录入
- B、库管员操作“［227045］从人行/同业领入现金复核“交易进行领入复核，经主管授权后完成现金入库并打印业务交易单
- C、现金收妥入库保管，原支票存根及人行/同业现金出库票作业务交易单的附件
- D、库管员、出纳主管填制审核“入库单“清点入库，审核《款项交接登记簿》、《现金库存券别登记簿》、《现金收入登记簿》的登记确认签章
正确答案:A
第10题：
现金管理中心上缴人行/同业复核交易完成后，如果发现差错，库管员可操作以下哪一项新交易对当日上缴人行/同业复核交易进行冲正并撤销原录入记录？（）
- A、“[221091]上缴人行/同业录入“
- B、“[221999]现金中心柜员票面管理“
- C、“[021108]上缴人行/同业回单确认冲正“
- D、“[021191]上缴人行/同业冲正“
正确答案:D