案件防控知识竞赛
多选题以下对于社内往来业务的风险表现描述正确的是（）A向上级机构缴存资金，单边记账，截留资金B记账员单边记账，通过凭空记账手段，虚增（减）社内往来资金，套取资金，转入个人或单位账户C经办人员伪造、克隆社内往来对账单，掩盖侵占社内往来资金的行为D经办人员伪造对账单或编制虚假未达账项调节表，使往来科目月末余额为零，掩盖侵占社内往来资金的行为
题目
向上级机构缴存资金，单边记账，截留资金
记账员单边记账，通过凭空记账手段，虚增（减）社内往来资金，套取资金，转入个人或单位账户
经办人员伪造、克隆社内往来对账单，掩盖侵占社内往来资金的行为
经办人员伪造对账单或编制虚假未达账项调节表，使往来科目月末余额为零，掩盖侵占社内往来资金的行为
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
按规定及时进行往来对账，查清未达。存放资金往来账要换人逐笔勾对，及时核对综合业务系统清算资金账户，定期核对行(社)内往来账。()
此题为判断题(对，错)。
第2题：
以下关于社内往来风险防控措施提法错误的是（）
- A、办理社内往来业务，记账、对账、授权岗位应严格分开、相互制约、不得混岗操作
- B、错账冲正，必须规范管理
- C、加强对账管理，按季定期对账，对账时既要核对账户余额，又要核对账户发生额
- D、对在途未达款项进行延伸核查，对异常款项要实行全程跟踪追溯到位
正确答案:C
第3题：
社内往来441账务控制的主要内容有()
A.社内往来账务记账使用8110交易记账
B.分社交易必须由信用社授权才能记账
C.对方网点必须输入
D.社内往来凭证号由系统自动产生，按联社从1开始排序
第4题：
办理社内往来业务，记账、对账、授权岗位应严格分开、相互制约，不得混岗操作；并加强“四项制度“的落实。是案件风险防控措施。
正确答案:正确
第5题：
某机构与一银行存在业务往来，现在该机构发生了某项合约的到期违约，则对于银行来说，该事件不属于下面哪项描述？（）
- A、该事件属于对家风险事件
- B、该事件属于违约风险事件
- C、该事件的触发因素是由于银行仓位相对于该机构处于亏损
- D、该事件可能由于市场风险导致
正确答案:C
第6题：
关于总账系统中往来核算的描述，下列各项中正确的是（ ）。
A．往来核算是指会计核算中的资金往来业务
B．往来核算是指对所有往来科目进行辅助核算
C．任何科目都可进行往来核算
D．往来科目是指需要进行往来业务辅助核算的科目
往来科目是指需要进行往来核算辅助核算的科目。
第7题：
同业往来、社内往来是什么意思？
正确答案: 同业存款、社内往来收付业务的检查：
一是检查与现金有关的往来业务；
二是检查未达账，特别是长期未达账款（一般超过两个月以上的）是否合理、真实；
三是检查在对账单上一方有一借一贷发生额，而另一方账上却没有记载等情况，要列为可疑或重要线索及时上报，并作进一步核查。
四是对同业往来账户的总分余额和账账余额进行碰打、核对，检查是否达到总分相符、账账相符。
第8题：
A.平等
B.自愿
C.公平
D.诚实信用
第9题：
在办理社内往来业务时，以下提法正确的是（）
- A、下级机构向上级机构办理缴存资金时，应先缴存后记账
- B、办理社内往来业务时，记账、对账、授权岗位应严格分开、相互制约
- C、上下级对账应核对账户余额，有条件的情况下，还应核对账户发生额
- D、提款、缴款应坚持双人办理、相互监督、安全押运
正确答案:B,D
第10题：
总账管理子系统，关于往来管理描述不正确的是（）。
- A、往来管理是对企业与客户的往来业务进行的管理。
- B、往来管理是对企业与供应商的往来业务进行的管理。
- C、在往来业务核销的基础上可以进行账龄分析和对账工作。
- D、往来管理是对企业与职工的往来业务进行的管理。
正确答案:D