工资、奖金、津贴、福利费、住房补贴以及其他社会保障支出
个人劳务报酬
出差人员随身携带的差旅费
向个人收购农副产品和其他物资的价款
第1题:
下列各项中属于现金管理原则的是 ( )。
A.国家鼓励开户单位和个人在经济活动中采取转账方式进行结算
B.开户单位之间的经济往来,除规定可以使用现金外,应当进行转账结算
C.开户单位有现金收入的,不得从本单位的现金收入中直接支付
D.各级主管机构严格履行金融主管机关职责,负责对开户银行执行现金管理情况进行监督和稽核
E.开户银行负责现金管理的具体实施,对开户单位收支、使用现金进行监督管理
第2题:
怎样加强对开户单位大额提现的监督审查?
第3题:
单位和个人提现原则上限于( )。
A.基本存款帐户
B.一般存款帐户
C.专用帐户
D.临时帐户
第4题:
开户单位在临时存款账户和专用存款账户提现时,提现金额当日单笔或累超过5万元(含5万元)的,必须填写()附于现金支票之后。
第5题:
各分行应加强对开户单位工资性提现和农副产品收购资金提现的管理。对提现数额较大,且月提现次数超过两次(不含)的工资性现金支出,要认真审查其用途,杜绝不合理工资性现金支出。
第6题:
下列各项中,符合现金管理基本要求的有( )。
A、开户单位在购销活动中不得对现金结算给予比转帐结算优惠的待遇
B、开户单位必须严格遵守开户银行核定的库存现金限额
C、不准单位之间相互借用现金
D、一个单位在几家银行开户的,只能在一家开户银行开设一个基本存款帐户。
第7题:
单位银行卡(信用卡)帐户资金可以由基本存款帐户转帐存入,也可以使用现金存入。
第8题:
异常大额现金交易有哪几种情况?()
A、开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求。
B、开户单位提取的大额现金的时间出现异常变化。
C、开户单位提取的大额现金用于发放职工福利。
D、开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。
E、开户银行认为的其它异常大额支取情况(如突发性的集中提现等)。
第9题:
根据开户单位的基本情况,审查提现的金额、频率及用途与其()是否相符。
第10题:
开户单位帐户提取现金的范围是什么?