上海银行柜员考试
单选题办理款项交接时，（）应填写二联款项交接凭证，加盖名章，并根据款项交接凭证进行系统交易。A 综合柜员B 交收柜员C 交付柜员D 会计主管
题目
单选题
办理款项交接时，（）应填写二联款项交接凭证，加盖名章，并根据款项交接凭证进行系统交易。
A
综合柜员
B
交收柜员
C
交付柜员
D
会计主管
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第1题：
柜员办理跨柜员交易时，业务发起柜员应及时传递凭证并交接清楚，应及时、准确处理，不得故意压票或拒绝办理，对于业务发起柜员签退前（）仍未处理，应由（）在未核销跨柜业务明细清单上签章证明。
- A、接收柜员，运营主管
- B、接收柜员，发起柜员
- C、接收柜员，接收柜员
- D、运营主管，发起柜员
正确答案:C
第2题：
柜员办理跨柜员交易，业务发起柜员应及时传递凭证，交接清楚，接收柜员及时处理，不得故意压票或拒绝办理。
正确答案:正确
第3题：
会计主管按规定监督柜员交接，并对金库钥匙、业务印章、现金、凭证、权限及柜员交接等登记《会计人员分工交接登记簿》。
正确答案:错误
第4题：
柜员上柜前通过核心业务系统对（）交易进行授权，完成钱箱开启。
- A、钱箱开启
- B、柜员款项交接
- C、钱箱派发
- D、无须进行授权
正确答案:C
第5题：
在大额支付系统记账时，原始凭证审查无误后，柜员进行以下操作（）。
- A、柜员应先采取“92”贷记过渡交易，
- B、在相关子系统借记付款账户，将款项从付款账户转入过渡账户，
- C、打印记账凭证和过渡凭证
- D、借方原始凭证加盖业务公章和柜员名章，作记账凭证附件。
正确答案:A,B,C,D
第6题：
柜员交接时，对系统中有交接记录的现金、凭证、权限及柜员交接（）登记《会计人员分工交接登记簿》。
- A、需要
- B、不需要
正确答案:B
第7题：
“柜员款项交接”这一交易的交易输出是（）。
- A、《上海银行款项交接凭证》
- B、《个人客户开户（信息修改）申请表》
- C、《表外备忘付出凭证》
- D、《上海银行现金交接凭证》
正确答案:D
第8题：
柜员领用现金库管员依据柜员填写的“现金收入/付出凭证”，清点现金交领用柜员核点，使用（）交易，在系统中按券别将柜员所需款项划拨到柜员尾箱内，领用柜员在“现金收入/付出凭证”第二联上加盖“附件”戳记，装订在该柜员当日传票的最后。
- A、[7002现金出/入库]
- B、[7003现金收缴]
- C、[7004柜员领用现金]
- D、[7007柜员上缴现金]
正确答案:C
第9题：
办理款项交接时，（）应填写二联款项交接凭证，加盖名章，并根据款项交接凭证进行系统交易。
- A、综合柜员
- B、交收柜员
- C、交付柜员
- D、会计主管
正确答案:C
第10题：
简述柜员间办理款项交接的操作流程。
正确答案: 1、交收、交付柜员为核心系统用户的，应通过系统交易办理款项交接；交收、交付柜员只要有一方为非核心系统用户的，应通过款项交接登记簿办理款项交接。
2、交付柜员办理款项交接时，应填写二联款项交接凭证，加盖名章，并根据款项交接凭证进行系统交易；然后将款项和交接凭证同时交付交收柜员（通过款项交接登记簿办理交接的，需将款项和交接登记簿一并交付交收柜员）。
3、交收柜员清点现金，与交接凭证记录核对一致后，进行系统复核交易；交收柜员打印并审核交接凭证无误后，在二联交接凭证上签章，一联留存，另一联交交付柜员（不通过系统办理交接的，应相互在对方的款项交接簿上签章确认）。