会计与财务

单选题现金管理的目标是（　　）。A 流动性、安全性、投机性B 流动性、投机性、盈利性C 流动性、安全性、盈利性D 交易性、预防性、投机性E 交易性、安全性、流动性

题目
单选题
现金管理的目标是（　　）。
A

流动性、安全性、投机性

B

流动性、投机性、盈利性

C

流动性、安全性、盈利性

D

交易性、预防性、投机性

E

交易性、安全性、流动性

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第1题：

现金管理的目标是尽量降低现金的占用量,以获得更多的收益。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错

第2题：

什么是现金管理?现金管理有什么意义?


正确答案：现金管理是指国家对在银行和其他金融机构开立账户的各机关、团体、部队、企业、事业单位现金使用的范围和数量的控制。实行现金管理，对于保证货币发行权集中于中央，有计划地调节货币流通，节约使用现金，稳定市场物价，发挥银行对各项经济活动的监督作用，维护财经纪律，促进企业开放搞活和国民经济的加速发展，具有十分重要的意义。

第3题：

下列关于综合现金管理系统的说法哪项是正确的?()

A、给予分支机构更多现金管理的权力

B、主要目标是使企业持有的现金最小化

C、取消了对部门现金预算的需要

D、以上全都是


正确答案:B

第4题：

理财目标也是人生目标的一种，而作为人生目标之一，对于不同的人和处于不同人生阶段的同一人，其理财目标也会有不同。属于客户的理财目标的是（ ）。

A.现金管理
B.财富规划
C.债务规划
D.退休养老规划

答案：D
解析：
客户的理财目标一般包括以下几方面的内容：
（1）家庭收支与债务管理；
（2）家庭财富保障；
（3）投资规划；
（4）教育投资规划；
（5）退休养老规划；
（6）税务规划；
（7）遗嘱、遗产分配。

第5题：

下列关于现金管理的表述中，正确的是：

A、企业持有现金是为了满足投机需求
B、企业现金管理的目标是要保证充足的现金储备，以满足企业的投机以及经营管理需要
C、出纳人员不得登记债权债务账簿
D、出纳人员可同时登记现金日记账和总账

答案：C
解析：
选项A，企业持有现金的目的，主要是满足交易性需要、预防性需要和投资性需要。选项B，企业现金管理的目标，就是要在资产的流动性和盈利能力之间做出合理的选择，在保证企业正常经营及偿债的前提下，将现金余额降低到足以维持企业营运的最低水平，并利用暂时闲置的现金获取最大收益。选项D，出纳人员不得同时登记现金日记账和总账。
参见教材第173~174页。

第6题：

现金管理的目标是向时满足交易性、预防性、投机性需要。 （ ）


正确答案：×
企业现金管理的目标是要在资产的流动性和盈利能力之间做出抉择，以获取最大的长期利润。

第7题：

我国对现金管理的主要依据是《现金管理暂行条例》和《现金管理暂行条例实施细则》。（ ）

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第8题：

现金管理的目标是确定用于投资的现金的最佳水平()

此题为判断题(对，错)。


参考答案:对

第9题：

关于企业现金管理的说法，正确的有（ ）。

A、企业置存必要的现金的目的之一是应付业务开支需要
B、企业置存的现金不得用于投机性购买
C、企业置存过量现金会对企业盈利性产生不利影响
D、企业现金管理的目标是要保证尽可能高的资产流动性
E、企业现金管理既要避免现金不足，又要避免现金过量

答案：A,C,E
解析：
2020版教材P160 / 2019版教材P153
“企业置存现金的原因5主要是满足交易性需要、预防性需要和投机性需要。交易性需要是指满足日常业务的现金支付需要。预防性需要是指置存现金以防发生意外的支付。投机性需要是指置存现金用于不寻常的购买机会。.企业缺乏必要的现金，将不能应付业务开支，.使企业蒙受损失^企业由此而造成的损失，称之为短缺现金成本。如果企业置存过量的现金，又会因这些资金不能投人周无法取得盈利而遭受另一些损失。企业便面临现金不足和现金过量两方面的威胁。企业在资产的流动性和盈利能力之间做出抉择，以获取最大的长期利益。”

第10题：

具备“现金管理人员标志”的柜员尾箱移交不包括（）之间的移交。

  • A、两个现金管理员
  • B、现金管理员与非现金管理员
  • C、临时现金管理员与封冻现金管理员
  • D、现金管理员与临时现金管理员

正确答案:D

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