个人寿险规划师综合练习

单选题设AUD1=$0.6525/35，$1=JPY119.30/40，AUD/JPY的汇率（）。A 182.555/182.708B 77.843/78.028C 78.028/77.843D 173.453/173.852

题目
单选题
设AUD1=$0.6525/35，$1=JPY119.30/40，AUD/JPY的汇率（）。
A

182.555/182.708

B

77.843/78.028

C

78.028/77.843

D

173.453/173.852

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相似问题和答案

第1题：

目前我行个人外汇期权可交易的货币对有()

A.EUR/USD

B.GBP/USD

C.JPY/USD

D.USD/CHF

E.AUD/USD


本题答案：A, B, C, E

第2题：

某银行的外汇买卖报价是AUD1=USD0.7462，USD1=SGD1.3524，据此可以套算去澳元（AUD）与新加坡元（SGD）之间的汇率为（ ）

A.AUD1=SGD0.5517
B.AUD1=SGD1.0092
C.AUD1=SGD1.8123
D.AUD1=SGD2.0986

答案：B
解析：
此题目考察的是汇率及其标价法。AUD=0.7462*1.3524SGD=SGD1.0092。

第3题：

在纽约外汇市场上，美元即期汇率为USD1=JPY110.7889，三个月远期美元贴水200点，则3个月美元远期汇率为()

AUSD1=JPY110.7689

BUSD1=JPY110.8089

CUSD1=JPY110.5889

DUSD1=JPY110.9889


答案：A

第4题：

当前市场上即期汇率USD/JPY=110.5，当发生如下变动，USD/JPY=110.00下列说法正确的是（）

  • A、USD升值，JPY贬值
  • B、USD贬值，JPY升值
  • C、USD贬值，JPY贬值
  • D、USD升值，JPY升值

正确答案:B

第5题：

6月1 日，美国某进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元，目前的即期市场汇率为USD／JPY=146．70，期货市场汇率为JPY／USD=0．006835，该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元，就在CME外汇期货市场买入40手9月到期的日元期货合约，进行多头套期保值，每手日元期货合约代表1250万日元。9月1日，即期市
场汇率为USD／JPY=142．35，期货市场汇率为JPY／USD=0．007030，该进口商进行套期保值，结果为（ ）。

A、亏损6653美元
B、盈利6653美元
C、亏损3320美元
D、盈利3320美元

答案：A
解析：
该进口商进行的是外汇期货多头套期保值。6月1日，即期市场：即期汇率USD／JPY=146．70，则5亿日元价值=500000000146．70=3408316(美元)；期货市场：买入40手9月到期合约，成交价=0．0068350．000001=6835(点)。
9月1日，即期市场：从即期市场买入5亿日元，需付出美元=500000000142．35=3512469(美元)，比6月1日多支付3512469-3408316=104153(美元)，即成本增加104153美元。期货本增加104 153美元。期货市场：卖出40手9月到期合约平仓，成交价=0．007030O．000001=7030(点)，共获利7030-6835=195(点)，每点代表12．5美元，共盈利19512．
540=97500(美元)。即期市场成本的增加与期货市场的盈利，相互抵消后亏损：104153-97500=6653(美元)。

第6题：

USD/JPY中间价为111.60，AUD/USD中间价为0.7270，则AUD/JPY中间价为()。

A.$81.13

B.$81.16

C.$81.18

D.其他


本题答案：A

第7题：

共用题干

6月1日，美国某进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元，目前的即期市场汇率为USD/JPY=146.70，期货市场汇率为JPY/USD=0.006835，该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元，就在CME外汇期货市场买入40手9月到期的日元期货合约，进行多头套期保值，每手日元期货合约代表1250万日元。9月1日，即期市场汇率为USD/JPY=142.35，期货市场汇率为JPY/USD=0.007030，该进口商进行套期保值，结果为()。
A.亏损6653美元
B.赢利6653美元
C.亏损3320美元
D.赢利3320美元

答案：A
解析：
该进口商进行的是外汇期货多头套期保值06月1日：即期市场：即期汇率USD/JPY=146.70，则5亿日元价值为：500000000÷146.70=3408316（美元）。期货市场：买入40手9月到期合约，成交价为：0.006835÷0.000001=6835点。9月1日：即期市场：从即期市场买入5亿日元，需付出美元为：500000000÷142.35=3512469（美元），比6月1日多支付：3512469-3408316=104153（美元），即成本增加104153美元。期货市场：卖出40手9月到期合约平仓，成交价为：0.007030÷0.000001=7030点，共获利：7030-6835=195点，每点代表12.5美元，共赢利：195*12.5*40=97500（美元）。即期市场成本的增加与期货市场的赢利，相互抵消后亏损：104153-97500=6653（美元）。

第8题：

根据以下外汇报价计算外汇交叉汇率： 1美元=135.6日元 1美元=1.8025德国马克 1英镑=1.7560美元 1澳币=0.8070美元 德国马克/澳币(DM/AUD)的汇率是( )。

A．0.7325AUD

B．0.6875AUD

C．1.7025AUD

D．1.6324AUD


参考答案：B
解析：1US=1.8025DM，1AUD=0.8070US，1.8025DM=1AUD/0.8070，可得：1DM=0.6875AUD。

第9题：

L/C的开证金额为JPY30,000,000.发票的CIF价为JPY29,995,000.L/C规定受益人应按照110%的发票金额向保险公司投保,当时汇率为USD1=JPY132.则保额为（　）

  • A、USD249,960
  • B、JPY32,994,500
  • C、USD250,000

正确答案:C

第10题：

设AUDl=$0．6525/35，$1=JPYll9．30/40，AUD/JPY的汇率为（）。

  • A、182.555/182.708
  • B、77.843/78.028
  • C、78.028/77.843
  • D、173.453/173.852

正确答案:B

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