基金净资产价值=基金总资产总额-基金负债总额,相对来说基金的负债金额是相对固定的,所以基金净资产的价值主要取决于基金总资产的账面价值。( )
第1题:
第2题:
在某一时点每一投资基金单位所代表的价值是( )。
A.基金资产总额
B.基金负债总额
C.基金单位交易价格
D.基金单位资产净值
第3题:
基金资产净值:基金资产总值—基金负债总额。 ( )
第4题:
下列关于基金价值的说法正确的是( )。
A.基金的价值取决于基金总资产的现在价值
B.基金单位净值是在某一时期每一金单位(或基金股份)所具有的市场价值
C.基金单位净值=(基金资产总额-基金负债总额)/基金单位总份数
D.基金赎回价=基金单位净值+基金赎回费
基金的价值取决于目前能给投资者带来的现金流量,即基金净资产的现在价值。所以,选项A的说法不正确。基金单位净值是在某一时点每一基金单位(或基金股份)所具有的市场价值,计算公式为:基金单位净值=基金净资产价值总额/基金单位总份数,其中:基金净资产价值总额=基金资产总额-基金负债总额。所以,选项B的说法不正确,选项C的说法正确。基金认购价=基金单位净值+首次认购费,基金赎回价=基金单位净值一基金赎回费。所以,选项D的说法不正确。
第5题:
下列公式错误的是( )。
A.基金认购价=基金单位净值+首次认购费
B.基金单位净值=基金资产价值总额/基金单位总份数
C.基金赎回价=基金单位净值-基金赎回费
D.基金净资产价值总额=基金资产总额-基金负债总额
第6题:
某基金总资产价值为2000万元,基金负债总额500万元,基金总股份300万份,则基金单位净值是( )元。
A.6.7
B.1.7
C.4
D.5
第7题:
此题为判断题(对,错)。
第8题:
基金资产净值=基金资产总值-基金负债总额。 ( )
第9题:
基金净资产价值=基金总资产总额-基金负债总额,相对来说基金的负债金额是相对固定的,所以基金净资产的价值主要取决于基金总资产的账面价值。 ( )
A.正确
B.错误