证券从业资格
投资组合管理中的核心环节是（ ）。A．投资风险控制B．投资组合风险预测C．资产配置D．资产风险控制
题目
投资组合管理中的核心环节是（ ）。
A．投资风险控制
B．投资组合风险预测
C．资产配置
D．资产风险控制
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
在保险投资组合管理的过程中，为了控制投资组合的整体风险、实现投资组合的预定目标，投资者最重要的是确定()。
A、战略资产配置策略
B、战术资产配置策略
C、各投资工具的预期收益和风险
D、个券选择策略
第2题：
()是投资过程中最重要的环节之一，也是决定投资组合相对业绩的主要因素。
A.股票投资组合管理
B.资产配置
C.基金绩效衡量
D.债券投资组合管理
资产配置是投资过程中最重要的环节之一，也是决定投资组合相对业绩的主要因素。
第3题：
保本基金的安全垫等于( )。
A.价值底线超过投资组合现时净值的数额
B.投资组合现时净值超过价值底线的数额
C.投资组合中风险资产与保本资产的比例
D.保本资产与投资组合中风险资产的比例
解析：计算投资组合现时净值超过价值底线的数额。该值通常称为安全垫，是风险投资(如股票投资)可承受的最高损失限额。
考点：基金宣传推介材料规范
第4题：
投资组合的绩效归属模型不包括（ ）。
A．资产混合效率
B．资产风险管理
C．资产类别效率
D．资产配置效率
第5题：
下列关于投资组合理论的表述中，不正确的是（ ）。 A.当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值 B.投资组合中的资产多样化到-定程度后，唯-剩下的风险是系统风险 C.在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险 D.在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险
在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险，既不是指单个资产的风险，也不是指投资组合的全部风险。
第6题：
依据所要达到的理财目标，按资产的风险最低与报酬最佳的原则，将资金有效分配在不同类型的资产上，构建达到增强投资组合报酬与控制风险的资产投资组合，这是指（ ）。
A．资产划分
B．资产类别选择
C．投资目标规划
D．资产配置
第7题：
进行资产配置时，构造最优投资组合的内容有（ ）。
A．计算资产配置的风险
B．计算组合的期望收益率
C．确定不同资产投资之间的相关程度
D．确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度
构造最优投资组合的内容包括：(1)确定不同资产投资之间的相关程度；(2)确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度；(3)明确单一资产的投资收益率、风险状况这两者之间的相关程度以及与收益的相关关系，进而计算资产组合的期望收益率和风险，从而确定有效市场前沿。
第8题：
投资组合管理中的核心环节是（ ）。
A．投资风险控制
B．投资组合风险预测
C．资产配置
D．资产风险控制
第9题：
下列关于投资组合理论的认识错误的是（ ）。
A．当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值
B．投资组合中的资产多样化到一定程度后，剩下的风险是特有风险
C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险
D．在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险
非系统风险可以通过分散化消除，投资组合中的资产多样化到一定程度后，全部的非系统风险都被分散掉，剩下的都是系统风险。特有风险被称为非系统风险，所以选 项B的说法是不正确的。
第10题：
投资组合的绩效归属模型包括（ ）。
A．资产混合效率
B．资产风险管理
C．资产类别效率
D．资产配置效率