期货从业资格
卖出套期保值，基差走弱，不完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净亏损。（ ）
题目
卖出套期保值，基差走弱，不完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净亏损。（ ）
参考答案和解析
答案：对
解析：
进行卖出套期保值，如果基差走弱，两个市场盈亏相抵后存在净亏损，它将使套期保值者承担基差变动不利的风险，其价格与其预期价格相比要略差些。
进行买入套期保值，如果基差走强，两个市场盈亏相抵后存在净亏损，它将使套期保值者承担基差变动不利的风险，其价格与其预期价格相比要略差些。
进行买入套期保值，如果基差走强，两个市场盈亏相抵后存在净亏损，它将使套期保值者承担基差变动不利的风险，其价格与其预期价格相比要略差些。
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相似问题和答案
第1题：
（ ）是指在套期保值过程中，期货头寸盈（亏）与现货头寸亏（盈）幅度是完全相同的，两个市场的盈亏是完全相抵的。
A.卖出套期保值
B.期买入套保值
C.完全套期保值
D.不完全套期保值
B.期买入套保值
C.完全套期保值
D.不完全套期保值
答案：C
解析：
在套期保值过程中，期货头寸盈（亏）与现货头寸亏（盈）幅度是完全相同的，两个市场的盈亏是完全相抵的，这种套期保值被称为完全套期保值或理想套期保值。
第2题：
当基差不变时，卖出套期保值，套期保值效果为（ ）。
A.不完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净盈利
B.不完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净亏损
C.完全套期保值，两个市场盈亏刚好完全相抵
D.完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净盈利
B.不完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净亏损
C.完全套期保值，两个市场盈亏刚好完全相抵
D.完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净盈利
答案：C
解析：
当基差不变时，卖出套期保值，套期保值的交易为完全套期保值，两个市场盈亏刚好完全相抵。
第3题：
下列关于基差对套期保值效果的影响的说法中，不正确的有( )．
A．基差走强，对买进套期保值者有利
B．基差不变，总盈亏为零，套期保值目标实现
C．基差走弱，对买进套期保值者有利
D．基差走强，对卖出套期保值者有利
E．基差走弱，对卖出套期保值者有利
正确答案：AE
105. AE【解析】期货保值的盈亏取决于基差的变动。如果基差保持不变，则现货盈亏正好与期货市场盈亏相互抵消，总盈亏为零，套期保值目标实现。基差走弱，有利于买进套期保值者。基差走强，有利于卖出套期保值者。
105. AE【解析】期货保值的盈亏取决于基差的变动。如果基差保持不变，则现货盈亏正好与期货市场盈亏相互抵消，总盈亏为零，套期保值目标实现。基差走弱，有利于买进套期保值者。基差走强，有利于卖出套期保值者。
第4题：
（ ）是指在套期保值过程中，期货头寸盈(亏)与现货头寸亏(盈)幅度是完全相同的，两个市场的盈亏是完全相抵的。
A、卖出套期保值
B、买入套期保值
C、完全套期保值
D、不完全套期保值
B、买入套期保值
C、完全套期保值
D、不完全套期保值
答案：C
解析：
在套期保值过程中，期货头寸盈(亏)与现货头寸亏(盈)幅度是完全相同的，两个市场的盈亏是完全相抵的，这种套期保值被称为完全套期保值或理想套期保值。
第5题：
对买入套期保值而言，基差走强，套期保值效果是（ ）（不计手续费等费用）。
A、套期保值效果不确定，还要结合价格走势来判断
B、不完全套期保值，且有净盈利
C、期货市场和现货市场盈亏相抵，实现完全套期保值
D、不完全套期保值，且净损失
B、不完全套期保值，且有净盈利
C、期货市场和现货市场盈亏相抵，实现完全套期保值
D、不完全套期保值，且净损失
答案：D
解析：
进行买入套期保值，如果基差走强，两个市场盈亏相抵后存在净亏损，它将使套期保值者承担基差变动不利的风险，其价格与其预期价格相比要略差些。
第6题：
在进行卖出套期保值时，使期货和现货两个市场出现盈亏相抵后存在净盈利的情况是（ ）。(不计手续费等费用)
A．基差不变
B．基差走弱
C．基差为零
D．基差走强
B．基差走弱
C．基差为零
D．基差走强
答案：D
解析：
进行卖出套期保值，如果基差走强，两个市场盈亏相抵后存在净盈利。
第7题：
对卖出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是（）。（不计手续费等费用）
A.不完全套期保值，且有净损失
B.期货市场和现货市场盈亏相抵，实现完全套期保值
C.不完全套期保值，且有净盈利
D.套期保值效果不能确定，还要结合价格走势来判断
B.期货市场和现货市场盈亏相抵，实现完全套期保值
C.不完全套期保值，且有净盈利
D.套期保值效果不能确定，还要结合价格走势来判断
答案：A
解析：
卖出套期保值是指套期保值者通过在期货市场建立空头头寸，预期对冲其目前持有的或者未来将卖出的商品或资产的价格下跌风险的操作。进行卖出套期保值，如果基差走弱，两个市场盈亏相抵后存在净亏损，它将使套期保值者承担基差变动不利的风险。
第8题：
在期货市场中进行卖出套期保值，如果基差走强，使保值者出现（ ）。
A．净亏损
B．净赢利
C．盈亏平衡
D．盈亏相抵
正确答案：B
进行卖出套期保值时，基差走强，期货市场和现货市场不能完全盈亏相抵且存在净赢利。(P107)
进行卖出套期保值时，基差走强，期货市场和现货市场不能完全盈亏相抵且存在净赢利。(P107)
第9题：
当基差不变时，卖出套期保值，套期保值效果为（ ）。
A、不完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净盈利
B、不完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净亏损
C、完全套期保值，两个市场盈亏刚好完全相抵
D、完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净盈利
B、不完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净亏损
C、完全套期保值，两个市场盈亏刚好完全相抵
D、完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净盈利
答案：C
解析：
当基差不变时，卖出套期保值，套期保值的交易为完全套期保值，两个市场盈亏刚好完全相抵。
第10题：
对卖出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是（ ）。(不计手续费等费用）
A、亏损性套期保值
B、期货市场和现货市场盈亏相抵
C、盈利性套期保值
D、套期保值效果不能确定，还要结合价格走势来判断
B、期货市场和现货市场盈亏相抵
C、盈利性套期保值
D、套期保值效果不能确定，还要结合价格走势来判断
答案：A
解析：
在基差交易中，作为基差卖出一方，最担心的是签订合同之前的升贴水报价不被基差买方接受，或者是基差卖不出好价钱而期货市场上的套期保值持仓正承受被套浮亏和追加保证金的状态。有时基差卖方会较长-段时间寻找不到到交易买方。在此期间所面临的风险主要是基差走势向不利于套期保值头寸的方向发展。如:在卖出套期保值后基差走弱；或买入套期保值后基差书强，造成亏损性套期保值。