下列关于有效投资组合，说法错误的是（ ）。A.在不同的有效投资组合之间不存在明确的优劣之分 B.有效投资组合即是分布于资本市场线上的点，代表了有效前沿 C.对于每一个有效投资组合而言，给定其风险的大小，便可根据资本市场线知道其预期收益率的大小 D.有效前沿中，有效投资组合A相对于有效投资组合B如果在预期收益率方面有优势，那么在风险方面也有优势

下列（）关于有效前沿的说法是错误的。

A.如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，或者在所有预期收益率相同的投资组合中具有最小的风险，那么这个投资组合就是有效的

B.如果一个投资组合是有效的，那么投资者就无法找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合

C.随着投资者指定的预期收益率的改变，最优投资组合在有效前沿上移动

D.有效前沿是由部分有效投资组合构成的集合

下列选项中关于指数化型证券组合说法正确的是（ ）。 A．指数化型证券组合也称为“均衡组合” B．信奉有效市场理论的机构投资者通常会倾向于这种组合 C．它是组合管理的时代潮流 D．这种证券组合的业绩总体上强于只在本土投资的组合

关于有效证券组合，下列说法中错误的是（ ）。

A．有效证券组合一定在证券组合的可行域上

B．在图形中表示就是可行域的上边界

C．上边界和下边界的交汇点是一个特殊的位置，被称作“最小方差组合”

D．有效证券组合中的点一定是所有投资者都认为最好的点

在风险资产的投资组合中加入无风险资产后，下列说法错误的是（ ）。

A.可行投资组合集是一片扇形区域

B.有效前沿为双曲线形状的可行投资组合集的上半支

C.最小方差法是求解最优投资组合的方法之一

D.由于无风险资产的引入，风险最小的可行投资组合风险为零

关于切点投资组合的特征，下列表述错误的是( )。

A、它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合

B、有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合

C、切点投资组合完全由市场决定

D、切点投资组合与投资者的偏好相关

关于证券组合风险，下列说法错误的是( )。

A．对于等权重的投资组合，当组合证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失

B．组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失

C．投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性

D．一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险

A.面对两种证券,投资者有无穷种组合形式

B. 无差异曲线呈凸型

C. 有效集呈凹型

D. 有效集是证券组合中在各种风险水平下提供最大预期收益率的点的集合

下列关于机构投资者特点的说法中，错误的是( )。

A．资金量大，投资管理严格

B．收集和分析信息的能力强，投资技术先进

C．收集和分析信息的能力较弱，投资技术落后

D．可通过有效的投资组合以分散投资风险

关于有效投资组合，以下说法错误的是（ ）。

A.投资者在不同有效投资组合之间的选择取决于其自身的偏好

B.在不同有效投资组合之间存在优劣之分

C.通过最小方差法求解出来的最优投资组合一定位于有效边沿上

D.对于一个组合，如果可以构造出风险相同但预算收益率更高的另一个组合，则该组合不是有效投资组合