第1题:
如果外汇交易员即期卖出日元3450000,买入美元30000,随后,又即期卖出美元20000,卖出欧元16500,则两笔即期交易后,该交易员的头寸情况为( )。
A.美元多头10000,日元少头3450000,欧元多头16500
B.美元多头10000,日元空头3450000,欧元多头16500
C.美元头寸轧平,日元空头3450000,欧元多头16500
D.美元多头10000,日元空头3450000,欧元空头16500
第2题:
第3题:
A.96.4
B.100
C.96.27
D.96.34
第4题:
德国投资者持有一个价值为100万日元的组合,但市场上没有欧元/日元的远期合约,因此他选择了三个月到期的美元/欧元远期合约,三个月到期的日元/美元远期合约。他的对冲策略应该为()。
第5题:
某美国公司出口货物至日本,并以日元结算。如果公司预计日元贬值,则该公司可以通过()对冲外汇风险。
第6题:
第7题:
第8题:
如果外汇交易员即期卖出日元3450000,买入美元30000,随后,又即期卖出美元20000,买入欧元16500,则两笔即期交易后,该交易员的头寸情况为( )。
A.美元多头10000,日元空头3450000,欧元多头16500
B.美元多头10000,日元空头3450000,欧元多头16500
C.美元头寸轧平,日元空头3450000,欧元多头16500
D.美元多头10000,日元空头3450000,欧元空头16500
第9题:
银行某时美元/日元报价为:买入价104.50,卖出价104.88。如果王先生手中持有100美元,想买入日元,则买入的日元金额为()。
第10题:
银行某时美元/日元报价为:买入价104.50,卖出价104.88。如果某客户手中持有1000美元,想买入日元,则买入的日元金额为(),如果另一客户手中持有200000日元,想买入美元,则买入的美元金额为()。