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现金管理的内容是（ ）。A：现金和固定资产 B：现金和流动资产 C：现金和所有资产 D：所有现金

题目
现金管理的内容是（ ）。

A：现金和固定资产
B：现金和流动资产
C：现金和所有资产
D：所有现金
参考答案和解析
答案：B
解析：
现金管理的内容是现金和流动资产。
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第1题：

饭店现金管理的内容有()

A. 编制现金收支计划

B. 完善现金管理制度

C. 实施现金日常管理

D. 尽量少占用资金


正确答案：ABC

第2题：

什么是现金管理?现金管理有什么意义?


正确答案：现金管理是指国家对在银行和其他金融机构开立账户的各机关、团体、部队、企业、事业单位现金使用的范围和数量的控制。实行现金管理，对于保证货币发行权集中于中央，有计划地调节货币流通，节约使用现金，稳定市场物价，发挥银行对各项经济活动的监督作用，维护财经纪律，促进企业开放搞活和国民经济的加速发展，具有十分重要的意义。

第3题：

企业为什么要持有现金?现金管理的内容包括哪些?


答案：（1）交易动机：在企业的日常经营中，为了正常的生产销售的运行必须保持一定的现金余额。（2）补偿动机：银行为企业提供服务是，往往需要企业在银行中保留存款余额来补偿服务费用。（3）预防动机：现金的流入和流出经常不确定，这种不确定性取决于企业所处的外部环境和自身经营的好坏。（4）投资动机：企业在保证生产经营正常运行的基础上，还希望有一些回报率较高的投资机会，往往也需要企业持有现金。现金管理的内容包括：编制现金收支计划，以便合理估计未来的现金需求；对日常现金收支进行控制，力求加速收款，延缓付款；用特定的方法确定最佳现金余额与最佳的现金余额不一致时，采用短期筹资策略或采用归还借款和投资于有价证券等策略来达到理想状况。

第4题：

日常的报账工作应包括以下内容（）。

  • A、日常报销工作
  • B、报账
  • C、账本管理
  • D、现金管理

正确答案:A,B

第5题：

营运资本投资管理的主要内容是()。

A:现金管理
B:营运资本管理
C:存货管理
D:应收账款管理

答案：A,C,D
解析：

第6题：

简述现金管理的内容。


正确答案：现金管理的主要内容包括编制现金收支计划，以便合理估计未来的现金需求;对日常的现金收支进行控制，力求加速收款，延缓付款;用特定的方法确定最佳现金余额，当企业实际的现金余额与最佳的现金余额不一致时，采用短期融资策略或采用归还借款和投资于有价证券等策略来达到理想状况。

第7题：

现金管理的主体是什么?现金管理制度的主要内容有哪些?


正确答案：现金管理的主体是国家银行。现金管理制度的主要内容包括：对开户单位现金开支范围的管理，使用限额的管理使用范围的管理，现金管理的监督检查以及违反现金管理制度的处罚。

第8题：

以下哪些不属于现金管理外部审计时的内容()

A.对现金库存的审查

B.对现金管理处罚的审查

C.对现金贷款的审查

D.对现金支出的审查


参考答案：C

第9题：

简述邮政储蓄银行ATM现金管理的相关内容。
（1）办理ATM现金业务，必须贯彻双人操作和管理原则。凡办理ATM钞箱开闭、配钞、加钞、账款核对、钞箱检查等工作，必须双人到场、换人复核，有条件的应在监控之下进行操作。ATM存放现金的保险柜钥匙及密码管理应视同金库钥匙及密码的管理。
（2）ATM钞箱备付金的领用、钞箱余款及客户存入现金的上缴，必须按网点领缴现金手续办理。客户存入ATM的现金必须经过整点方可入库。
（3）ATM中的备付金，须按券别分钞箱管理，严禁将不同券别的现金混装一箱。更换或重新安装钞箱时，必须按券别的规定的位置放置钞箱。钞箱安装完毕，应按券别做吐钞测试，确认ATM吐钞正常、准确，登记《ATM加钞配钞登记簿》。
（4）客户在ATM下存取款的过程必须置于全方位录像监控之下，监控镜头不得对准ATM的客户密码输入区域。
（5）ATM如发生错款或存款误收假币，管理所属部门应及时处理，分清错款性质，查明错款原因，做好错款记录，及时采取措施。当日难以处理的长短款，经领导批准，暂列当日其他应收（付）款科目，严禁长款寄库，短款空库，以长补短。
略

第10题：

具备“现金管理人员标志”的柜员尾箱移交不包括（）之间的移交。

  • A、两个现金管理员
  • B、现金管理员与非现金管理员
  • C、临时现金管理员与封冻现金管理员
  • D、现金管理员与临时现金管理员

正确答案:D

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