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市场时机选择者（　　）。A.资产组合的贝塔值固定 B.资产组合的贝塔值不固定 C.资产组合的贝塔值为零 D.资产组合的贝塔值牛市时低于熊市时

题目
市场时机选择者（　　）。

A.资产组合的贝塔值固定
B.资产组合的贝塔值不固定
C.资产组合的贝塔值为零
D.资产组合的贝塔值牛市时低于熊市时
参考答案和解析
答案：B
解析：
一个成功的市场选择者，能够在市场处于涨势时提高其组合的贝塔值，而在市场处于下跌时降低其组合的贝塔值。
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相似问题和答案

第1题：

一个成功的市场选择者，会在( )。

A.市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值

B.市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值

C.市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值

D.市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值

考点：资本资产定价模型


答案：B
解析：通常用贝塔系数(β)的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小。一个成功的市场选择者，能够在市场处于涨势时提高其组合的β值，而在市场处于下跌时降低其组合的β值。故本题选B选项。

第2题：

当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1 的组合。


正确答案：√

第3题：

关于系统风险β值，下列说法正确的有( )。

A．当β>1时，投资组合的系统风险高于市场风险

B．当β>1时，投资组合的系统风险小于市场风险

C．当β=1时，投资组合的系统风险与市场风险相当

D．一个成功的市场选择者都能够在市场高涨时降低组合的β值，在市场低迷时提高β值


正确答案：AC
65. AC【解析】β 值比较的基准是市场风险水平。一个成功的市场选择者能够在市场高涨时提高组合的 β值，在市场低迷时降低卢值。

第4题：

自然条件就是生物进化中所必须有的“选择者”


正确答案:正确

第5题：

市场时机选择者（　　）。

A、资产组合的贝塔值固定
B、资产组合的贝塔值不固定
C、资产组合的贝塔值为零
D、资产组合的贝塔值牛市时低于熊市时

答案：B
解析：
一个成功的市场选择者，能够在市场处于涨势时提高其组合的贝塔值，而在市场处于下跌时降低其组合的贝塔值。

第6题：

市场时机选择者试图维持资产组合的（ ）。

A．贝塔值固定

B．贝塔值变动

C．阿尔法值变动

D．贝塔值为零


正确答案：B

第7题：

当（ ）时，市场时机选择者将选择高β值的证券组合。

A．预期市场行情将上升

B．预期市场行情将下跌

C．市场组合的实际预期收益率等于无风险利率

D．市场组合的实际预期收益率小于无风险利率


正确答案：A

第8题：

作为消费者市场细分的依据，购买时机属于（ ）。


参考答案：D

第9题：

当预期证券市场行情将上升时，市场时机选择者将选择（）的证券组合

A.高α值
B.高β值
C.低α值
D.低β值

答案：B
解析：

第10题：

罗尔斯为正义原则的选择者设定了“原初状态”，包括：（）

  • A、选择者戴着“无知之幕”的面纱。
  • B、选择者必须知道的事实。
  • C、三种更高层次的道德能力。
  • D、采用“最大最小原则”。

正确答案:A,B,C

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