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开放式基金的基金份额申购或赎回价格都直接按（）计价。A:基金资产净值B:基金负债C:基金份额净值D:基金资产总值

题目
开放式基金的基金份额申购或赎回价格都直接按（）计价。

A:基金资产净值
B:基金负债
C:基金份额净值
D:基金资产总值
参考答案和解析
答案：C
解析：
基金份额净值是衡量一个基金经营业绩的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据。一般情况下，基金份额价格与份额净值趋于一致，即资产净值增长，基金份额价格也随之提高。尤其是开放式基金，其基金份额的申购或赎回价格都直接按基金份额净值计价。
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相似问题和答案

第1题：

关于上海证券交易所场内基金份额的申购与赎回，下列说法正确的有（ ）。

A．上海证券交易所在每个交易日的撮合交易时间内，接受基金份额申购、赎回的申报

B．上海证券交易所场内开放式基金份额的赎回以金额申报

C．申购、赎回的成交价格按当日基金份额净值确定

D．申报价格栏约定始终都填写为“1元”


正确答案：ACD
上海证券交易所场内开放式基金份额的申购、赎回采用“金额申报、份额赎回”的原则，即以申购金额填报数量申请，以赎回份额填报数量申请。故B选项说法错误。其他选项的内容均符合上海证券交易所对场内开放式基金份额申购、赎回的相关规定。本题正确答案为ACD。

第2题：

开放式基金，其基金份额的申购或赎回价格都直接按基金份额资产净值计价。（ ）


正确答案：√
【考点】掌握基金资产净值的含义。见教材第四章第三节，P137。

第3题：

一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致，即资产净值增长，基金价格也随之提高。尤其是封闭式基金，其基金份额的申购或赎回价格都直接按基金份额资产净值计价。（ ）


正确答案：×
答案为B。一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致，即资产净值增长，基金价格也随之提高。尤其是开放式基金，其基金份额的申购或赎回价格都直接按基金份额资产净值来计价。

第4题：

对于开放式基金而言，基金的申购赎回需要遵循以下（ ）原则。

A.份额申购，份额赎回
B.份额申购，金额赎回
C.金额申购．金额赎回
D.金额申购，份额赎回

答案：D
解析：
考点：考查开放式基金申购赎回的原则。 开放式基金遵循“金额申购、份额赎回”原则。即申购以金额申请，赎回以份额申请。这是适应未知价下进行申购、赎回最方便、安全的方式。

第5题：

下列关于开放式基金申购和赎回原则的说法，错误的是（ ）。

A.股票基金、债券基金的申购和赎回按未知价交易原则
B.股票基金、债券基金的申购和赎回按份额申购、金额赎回原则
C.货币市场基金的申购和赎回按确定价原则
D.货币市场基金的申购和赎回按金额申购、份额赎回原则

答案：B
解析：
开放式基金的申购和赎回原则有：①股票基金、债券基金的申购和赎回按未知价交易原则和金额申购、份额赎回原则；②货币市场基金的申购和赎回原则按确定价原则和金额申购、份额赎回原则。

第6题：

上市开放式基金的申购和赎回采取（ ）的原则。 A．金额申购、份额赎回 B．金额申购、金额赎回 C．份额申购、份额赎回 D．份额申购、金额赎回


正确答案：A
熟悉上市开放式基金业务的有关规定。见教材第五章第三节，P162。

第7题：

一般情况下，基金份额价格与资产净值趋手一致，即资产净值增长，基金价格也随之提高。尤其是封闭式基金，其基金份额的申购或赎回价格都直接按基金份额资产净值计价。（ ）


正确答案：×

第8题：

开放式基金的申购和赎回原则是( )。

A、按金额申购

B、按份额申购

C、按金额赎回

D、按份额赎回


参考答案：AD

第9题：

开放式基金所遵循的申购、赎回主要原则为（ ）。

A.份额申购、金额赎回
B.已知价交易原则
C.金额申购、份额赎回
D.份额申购、份额赎回

答案：C
解析：
考察开放基金申购、赎回的原则：未知价交易原则，金额申购、份额赎回原则。

第10题：

下列开放式基金申购赎回的计算公式正确的是()。

A:净申购金额=申购金额/（1+申购费率）
B:申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
C:赎回总金额=赎回份额*赎回日基金份额净值
D:赎回金额=赎回总金额-赎回费用

答案：A,B,C,D
解析：
按中国证监会2007年3月《关于统一规范证券投资基金认（申）购费用及认（申）购份额计算方法有关问题的通知》规定，基金申购费用与申购份额的计算公式如下：净申购金额=申购金额/（1+申购费率）；申购费用=净申购金额*申购费率；申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：净申购金额=申购金额-固定金额；申购份额=净申购金额/T日基金份额净值；赎回金额的计算。赎回金额的计算公式为：赎回总金额=赎回份额*赎回日基金份额净值；赎回费用=赎回总金额*赎回费率；赎回金额=赎回总金额-赎回费用。

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