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以下属于基金清算工作内容的是()。A:开立投资者基金账户B:记录基金资产运作过程C:核算当日基金资产净值D:填写基金赎回划转指令
题目
B:记录基金资产运作过程
C:核算当日基金资产净值
D:填写基金赎回划转指令
相似问题和答案
第1题：
下列属于基金外包服务的基础业务内容的是( )。
A、基金份额登记、估值核算
B、清算交收
C、风险及绩效分析
D、向基金管理人提供客户报告
解析：基金外包服务包括以下主要内容：销售、销售支付、份额登记、估值核算、信息技术系统等业务的服务。
第2题：
基金运营部的工作职责包括基金清算和基金会计两部分，以下属于基金会计工作内容的是（ ）。
A．开立投资者基金账户
B．完成基金份额清算
C．按日计提基金管理费和托管费
D．设立并管理资金清算相关账户
第3题：
以下属于基金清算工作内容的是( )。
A．开立投资者基金账户
B．记录基金资产运作过程
C．核算当日基金资产净值
D．填写基金赎回划转指令
40.A【解析】基金运营部负责基金的注册与过户登记和基金会计与结算，其工作职责包括基金清算和基金会计两部分。其中，基金清算工作包括：开立投资者基金账户；确认基金认购、申购、赎回、转换以及非交易过户等交易类申请，完成基金份额清算；管理基金销售机构的资金交收情况，负责相关账户的资金划转，完成销售资金清算；设立并管理资金清算相关账户，负责账户的会计核算工作并保管会计记录；复核并监督基金份额清算与资金清算结果。 BCD三项均为基金会计工作的内容。
第4题：
B:基金募集
C:基金核算与估值
D:基金清算
第5题：
Ⅰ.基金资产保管
Ⅱ.基金估值及相关信息披露
Ⅲ.对基金投资运作进行监督
Ⅳ.基金资金清算
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第6题：
尽管基金托管人的核心工作之一是基金资金清算，但是没有基金管理人的划款指令，基金托管人不得办理基金名下资金清算。（ ）
基金托管人应严格按照基金管理人的有效划款指令办理基金名下资金清算。没有基金管理人的划款指令不得办理基金名下资金清算。
第7题：
契约型基金公司中基金合同的订立即表明了基金的成立，以下( )属于与股权投资业务有关的内容。
A.私募基金财产的估值和会计核算
B.交易及清算交收安排
C.当事人及其权利义务
D.违约责任
解析：基金管理人通过契约形式募集设立股权投资基金的，基金合同的订立即表明了基金的成立，其中，股权投资业务相关的内容主要包括：①私募基金的募集;②私募基金的投资;③当事人及其权利义务;④私募基金的费用与税收;⑤私募基金的收益分配。选项A、B、D均为契约型基金合同组织形式相关的内容，故选项C正确。
第8题：
下列属于基金会计工作内容的是( )。
A.开立投资基金账户
B.完成基金份额清算
C．按日计提基金管理费和托管费
D.设立并管理资金清算相关账户
【解析】答案为C。基金会计工作主要包括：(1)记录基金资产运作过程，完成当日所发生基金投资业务的账务核算工作；(2)核算当日基金资产净值；(3)完成与托管银行的账务核对，复核基金净值计算结果；(4)按日计提基金管理费和托管费；(5)填写基金资产运作过程中产生的投资交易资金划转指令，传送至托管行；(6)根据基金份额清算结果，填写基金赎回资金划转指令，传送至托管行；(7)完成资金划转指令产生的基金资产资清算凭证与托管行每日资金流量表间的核对；建立基金资产会计档案。定期装订并编号归档管理相关凭证账册。
第9题：
B.资金清算
C.基金募集
D.资产核算
第10题：
B:各类资产的利息核算
C:基金会计核算的复核
D:基金会计报表