投资银行业务-保荐代表人
可转换公司债券，面值100元，转换价格40元，市场价格108元，股票二级市场价格为46元/股，则以下说法正确的有（）。 Ⅰ．债券的转换价值为115元 Ⅱ．转换平价为43.2元 Ⅲ．此可转债为升水 Ⅳ．可转债贴水率为6.09％A、Ⅰ、Ⅱ B、Ⅱ C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
题目
可转换公司债券，面值100元，转换价格40元，市场价格108元，股票二级市场价格为46元/股，则以下说法正确的有（）。
Ⅰ．债券的转换价值为115元
Ⅱ．转换平价为43.2元
Ⅲ．此可转债为升水
Ⅳ．可转债贴水率为6.09％
Ⅰ．债券的转换价值为115元
Ⅱ．转换平价为43.2元
Ⅲ．此可转债为升水
Ⅳ．可转债贴水率为6.09％
A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅱ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅱ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
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相似问题和答案
第1题：
某可转换债券的面值为100元，转换价格为25元。标的股票的市场价格为28元。当前可转债的市场价格为116元，则目前购买该可转换债券属于()。
A.转换贴水
B.转换平价
C.转换升水
D.转换溢价
B.转换平价
C.转换升水
D.转换溢价
答案：C
解析：
转换比例=100／25=4，转换价值=28×4=112(元)，而该债券的市场价格为116元，所以该债券转换升水。
第2题：
某公司可转换债券的面值为1000元，当前可转债的市场价格为1200元，转换价格为25元，则该可转换公司债券的转换平价为()元。
A.10
B.20
C.30
D.40
B.20
C.30
D.40
答案：C
解析：
可转换债券的转换比例=债券面值／转换价格=1000／25=40，转换平价=可转债市场价格／转换比例=1200／40=30(元)。
第3题：
某公司可转换债券的转换比例为20，其普通股股票当期市场价格为40元，债券的市场价格为1000元。则其转换升水(贴水)比率是（ ）。
A．转换升水比率20%
B．转换贴水比率20%
C．转换升水比率25%
D．转换贴水比率25%
正确答案：C
转换平价=可转换债券的市场价格/转换比例=1000/20=50，可转换债券的转换价值=转换比例?标的股票市场价格=20?40=800(元)，可转换债券的市场价格=1000(元)，可转换债券的市场价格>可转换债券的转换价值，得到的转换升水=可转换债券的市场价格-可转换债券的转换价值=1000-800=200(元)，转换升水比率=(转换升水/可转换债券的转换价值)?100%=(200?800)?100%=25%。
转换平价=可转换债券的市场价格/转换比例=1000/20=50，可转换债券的转换价值=转换比例?标的股票市场价格=20?40=800(元)，可转换债券的市场价格=1000(元)，可转换债券的市场价格>可转换债券的转换价值，得到的转换升水=可转换债券的市场价格-可转换债券的转换价值=1000-800=200(元)，转换升水比率=(转换升水/可转换债券的转换价值)?100%=(200?800)?100%=25%。
第4题：
某可转换债券的面值为100元，转换价格为5元。标的股票的市场价格为4．8元，可转债的市场价格为120元，则下列说法正确的有（ ）
A.转换贴水率25％
B.转换平价6元
C.转换升水率25％
D.转换价值96元
B.转换平价6元
C.转换升水率25％
D.转换价值96元
答案：B,C,D
解析：
转换比例=100／5：20
转换价值=20．4．8=96
转换平价：120／20=6
转换升水率=(6-4．8)／4．8=25％
转换价值=20．4．8=96
转换平价：120／20=6
转换升水率=(6-4．8)／4．8=25％
第5题：
某公司可转换债券的转换比例为20，其普通股当前市场价格为40元，而该可转换债券当前市场价格为1000元。下面关于该可转换债券的计算正确的有()。
A:转换平价为50元
B:转换升水为1000元
C:转换贴水为1000元
D:转换升水比率为25%
B:转换升水为1000元
C:转换贴水为1000元
D:转换升水比率为25%
答案：A,D
解析：
转换平价=可转换债券的市场价格/转换比例=1000/20=50(元）；转换价值=转换比例*标的股票市场价格=20*40=800（元），因为转换价值（800元）小于市场价格(1000元），因此该债券处于转换升水状态，转换升水为1000-800=200（元）；转换升水比率=转换升水/可转换证券的转换价值*100%=200/800*100%=25%。
第6题：
某可转换债券的面值为1000元，转换价格为20元。标的股票的市场价格为25元，可转债的市场价格为1100元，则目前该可转换债券属于()。
A.转换贴水
B.转换平价
C.转换升水
D.转换溢价
B.转换平价
C.转换升水
D.转换溢价
答案：A
解析：
转换比例=1000／20=50。转换价值=50×25=1250(元)，而该债券的市场价格为1100元，所以该债券转换贴水。
第7题：
某公司的可转换债券的转换平价为30元，股票的基准价格为40元，该债券的市场价格为1200元，则()。
A:债券的转换升水比率为33.33%
B:债券的转换贴水比率为33.33%
C:债券的转换升水比率为25%
D:债券的转换贴水比率为25%
B:债券的转换贴水比率为33.33%
C:债券的转换升水比率为25%
D:债券的转换贴水比率为25%
答案：D
解析：
根据转换比例一可转换证券的市场价格÷转换平价，可得，转换比例=1200÷30=40，转换价值=40*40=1600（元），转换贴水=1600-1200=400（元），转换贴水比率=400÷1600=25%。
第8题：
某公司可转换债权的转换比率为20，其普通股股票当期市场价格为40元，债券的市场价格为1000元。则其转换升水（贴水）比率是( )。
A．转换升水比率：20%
B．转换贴水比率：20%
C．转换升水比率：25%
D．转换贴水比率：25%
正确答案：C
第9题：
某公司可转换债权的转换比率为20，其普通股股票当期市场价格为40元，债券的市场价格为1000元。则其转换升水(贴水)比率是（ ）。
A:转换升水比率：20%
B:转换贴水比率：20%
C:转换升水比率：25%
D:转换贴水比率：25%
B:转换贴水比率：20%
C:转换升水比率：25%
D:转换贴水比率：25%
答案：C
解析：
根据转换平价=可转换证券的市场价格／转换比例=1000／20：50，可转换证券的转换价值=转换比例标的股票市场价格=2040=800，可转换证券的市场价格：1000，可转换证券的市场价格》可转换证券的转换价值，得到的转换升水=可转换证券的市场价格-可转换证券的转换价值=1000—800=200，转换升水比率=(转换升水／可转换证券的转换价值)100%=200800100%=25%。
第10题：
某可转换债券的面值为1000元，转换价格为20元。标的股票的市场价格为25元，可转债的市场价格为1100元，则目前该可转换债券属于转换升水。（ ）
答案：错
解析：