证券分析师
计算债券必要回报率时，需用到的指标有( )。 Ⅰ．真实无风险收益率 Ⅱ．预期通货膨胀率 Ⅲ．风险溢价Ⅳ．名义利率A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
题目
计算债券必要回报率时，需用到的指标有( )。
Ⅰ．真实无风险收益率
Ⅱ．预期通货膨胀率
Ⅲ．风险溢价Ⅳ．名义利率
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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相似问题和答案
第1题：
权益资本成本率指公司股东预期的回报率，可以使用CAPM模型计算权益资本成本率：股本资本成本率=无风险收益率+β×市场风险溢价 （ ）
正确答案：√
第2题：
关于预期收益率、无风险利率、某证券的卢值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（ ）。
A、预期收益率=无风险利率-某证券的β值×市场风险溢价
B、无风险利率=预期收益率+某证券的口值×市场风险溢价
C、市场风险溢价=无风险利率+某证券的口值×预期收益率
D、预期收益率=无风险利率+某证券的口值×市场风险溢价
B、无风险利率=预期收益率+某证券的口值×市场风险溢价
C、市场风险溢价=无风险利率+某证券的口值×预期收益率
D、预期收益率=无风险利率+某证券的口值×市场风险溢价
答案：D
解析：
@##
第3题：
名义无风险收益率由（ ）组成。 A．当期收益率 B．真实无风险收益率 C．预期通货膨胀率 D．风险溢价
正确答案：BC
考点：掌握债券贴现率概念及其计算公式。见教材第二章第二节，P31。
考点：掌握债券贴现率概念及其计算公式。见教材第二章第二节，P31。
第4题：
通常把真实无风险收益率和风险溢价之和称为名义无风险收益率。 （ ）
答案：错
解析：
债券必要回报率=真实无风险收益率+预期通货膨胀率+风险溢价。投资学中，通常把前两项之和称为名义无风险收益率，一般用相同期限零息国债的到期收益率（称为即期利率或零利率）来近似表述。
第5题：
计算债券必要回报率所涉及的因素有()。
A:真实无风险收益率
B:预期通货膨胀率
C:风险溢价
D:持有期收益率
B:预期通货膨胀率
C:风险溢价
D:持有期收益率
答案：A,B,C
解析：
债券必要回报率一真实无风险收益率十预期通货膨胀率十风险溢价。
第6题：
关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是()。
A:市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值*预期收益率
B:无风险利率=预期收益率+某证券的β值*市场风险溢价
C:预期收益率=无风险利率+某证券的β值*市场风险溢价
D:预期收益率=无风险利率一某证券的β值*市场风险溢价
B:无风险利率=预期收益率+某证券的β值*市场风险溢价
C:预期收益率=无风险利率+某证券的β值*市场风险溢价
D:预期收益率=无风险利率一某证券的β值*市场风险溢价
答案：C
解析：
第7题：
假设纯粹利率3%，预期通货膨胀率4%，违约风险溢价1%，流动性风险溢价1.5%，期限风险溢价2.5%，则名义无风险利率是（）。
A.3%
B.7%
C.12%
D.11%
B.7%
C.12%
D.11%
答案：B
解析：
名义无风险利率＝纯粹利率＋通货膨胀溢价=3%+4%=7%。
第8题：
债券必要回报率由（ ）组成。 A．当期收益率 B．真实无风险收益率 C．预期通货膨胀率 D．风险溢价
正确答案：BCD
考点：掌握债券贴现率概念及其计算公式。见教材第二章第二节，P31。
考点：掌握债券贴现率概念及其计算公式。见教材第二章第二节，P31。
第9题：
在股利折现模型中，没有被包括在贴现率中的因素是( )。
A.真实无风险利率
B.资产收益率
C.股票的风险溢价
D.预期通货膨胀率
B.资产收益率
C.股票的风险溢价
D.预期通货膨胀率
答案：B
解析：
股利折现的贴现率包含实际利率（即真实无风险利率）、预期通货膨胀率、风险溢价。
第10题：
计算债券必要回报率所涉及的因素有( )。
Ⅰ.真实无风险收益率
Ⅱ.预期通货膨胀率
Ⅲ.风险溢价
Ⅳ.持有期收益率
Ⅴ.债券票面利率
Ⅰ.真实无风险收益率
Ⅱ.预期通货膨胀率
Ⅲ.风险溢价
Ⅳ.持有期收益率
Ⅴ.债券票面利率
A、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ
B、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
C、Ⅱ,Ⅲ
D、Ⅰ,Ⅲ,Ⅴ
B、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
C、Ⅱ,Ⅲ
D、Ⅰ,Ⅲ,Ⅴ
答案：B
解析：
B
债券必要回报率=真实无风险收益率+预期通货膨胀率十风险溢价。
债券必要回报率=真实无风险收益率+预期通货膨胀率十风险溢价。