其它
计划发行债券的公司，担心未来融资成本上升，通常会采用（ ）来规避风险。A、买进套利 B、卖出套利 C、卖出套期保值 D、买入套期保值
题目
计划发行债券的公司，担心未来融资成本上升，通常会采用（ ）来规避风险。
A、买进套利
B、卖出套利
C、卖出套期保值
D、买入套期保值
B、卖出套利
C、卖出套期保值
D、买入套期保值
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相似问题和答案
第1题：
以下适用国债期货卖出套期保值的情形有（ ）。
A.持有债券，担心债券价格下跌
B.固定利率计息的借款人，担心利率下降，资金成本相对增加
C.浮动利率计息的资金贷出方，担心利率下降，贷款收益降低
D.计划借入资金，担心融资利率上升，借入成本上升
B.固定利率计息的借款人，担心利率下降，资金成本相对增加
C.浮动利率计息的资金贷出方，担心利率下降，贷款收益降低
D.计划借入资金，担心融资利率上升，借入成本上升
答案：A,D
解析：
国债期货卖出套期保值是通过期货市场开仓卖出利率期货合约，以期在现货和期货两个市场建立盈亏冲抵机制，规避市场利率上升的风险。其适用的情形主要有：①持有债券，担心利率上升，其债券价格下跌或者收益率相对下降；②利用债券融资的筹资人，担心利率上升，导致融资成本上升；③资金的借方，担心利率上升，导致借入成本增加。
第2题：
计划发行债券的公司，担心未来融资成本上升，通常会利用利率期货进行（）来规避风险。
A.卖出套期保值
B.买进套利
C.买入套期保值
D.卖出套利
B.买进套利
C.买入套期保值
D.卖出套利
答案：A
解析：
利率期货卖出套期保值的适用情形主要有：①持有债券，担心利率上升，其债券价格下跌或者收益率相对下降；②利用债券融资的筹资人，担心利率上升，导致融资成本上升；③资金的借方，担心利率上升，导致借入成本增加。本题中，担心未来融资成本增加，符合卖出套期保值的适用情形。
第3题：
甲公司目前存在融资需求，如果采用优序融资理论，管理层应当选择的融资顺序是（ ）。
A.内部留存收益、发行公司债券、发行可转换公司债券、发行普通股
B.内部留存收益、发行可转换公司债券、发行公司债券、发行普通股
C.内部留存收益、发行公司债券、发行普通股、发行可转换公司债券
D.发行公司债券、内部留存收益、发行可转换公司债券、发行普通股
B.内部留存收益、发行可转换公司债券、发行公司债券、发行普通股
C.内部留存收益、发行公司债券、发行普通股、发行可转换公司债券
D.发行公司债券、内部留存收益、发行可转换公司债券、发行普通股
答案：A
解析：
企业在筹集资金的过程中，遵循着先内源融资后外源融资的基本顺序。在需要外源融资时，按照风险程度的差异，优先考虑债务融资（先普通债券后可转换债券），不足时再考虑权益融资。所以，选项A正确。 超压卷瑞牛题库软件考前更新，下载链接 www.niutk.com
第4题：
计划发行债券的公司，担心未来融资成本上升，通常会利用国债期货进行（ ）来规避风险。
A.卖出套期保值
B.买入套期保值
C.买入套利
D.卖出套利
B.买入套期保值
C.买入套利
D.卖出套利
答案：A
解析：
国债期货卖出套期保值适用的情形主要有：（1）持有债券，担心利率上升，其债券价格下跌或者收益率相对下降；（2）利用债券融资的筹资人，担心利率上升，导致融资成本上升；（3）资金的借方，担心利率上升，导致借入成本增加。
第5题：
适用于做利率期货买入套期保值的情形有（ ）。
A.利用债券融资的筹资人，担心利率上升，导致融资成本上升
B.资金的借方，担心利率上升，导致借入成本增加
C.承担按固定利率计息的借款人，担心利率下降，导致资金成本相对增加
D.计划买入固定收益债券，担心利率下降，导致债券价格上涨
B.资金的借方，担心利率上升，导致借入成本增加
C.承担按固定利率计息的借款人，担心利率下降，导致资金成本相对增加
D.计划买入固定收益债券，担心利率下降，导致债券价格上涨
答案：C,D
解析：
利率期货买入套期保值用的情形主要有：①计划买入债券，担心利率下降，导致债券价格上升；②按固定利率计息的借款人，担心利率下降，导致资金成本相对增加；③资金的贷方，担心利率下降，导致贷款利率和收益下降。
第6题：
计划发行债券的公司，担心未来融资成本上升，通常会采用（ ）来规避风险。
A.买进套利
B.卖出套利
C.卖出套期保值
D.买入套期保值
B.卖出套利
C.卖出套期保值
D.买入套期保值
答案：C
解析：
国债期货卖出套期保值是通过期货市场开仓卖出利率期货合约，以期在现货和期货两个市场建立盈亏冲抵机制，规避市场利率上升的风险。其适用的情形主要有：①持有债券，担心利率上升，其债券价格下跌或者收益率相对下降；②利用债券融资的筹资人，担心利率上升，导致融资成本上升；③资金的借方，担心利率上升，导致借入成本增加。
第7题：
未来将购入固定收益债券的投资者，如果担心未来市场利率下降，通常会利用利率期货的（ ）来规避风险。
A.买进套利
B.买入套期保值
C.卖出套利
D.卖出套期保值
B.买入套期保值
C.卖出套利
D.卖出套期保值
答案：B
解析：
多头套期保值（又称“买入套期保值”）是指承担按固定利率计息债务的交易者，或者未来将持有固定收益债券或债权的交易者，为了防止未来因市场利率下降而导致债务融资相对成本上升或未来买入债券或债权的成本上升（或未来收益率下降），而在利率期货市场买入相应的合约，从而在两个市场建立盈亏冲抵机制，规避因利率下降而出现损失的风险。故此题选B。
第8题：
某投资者购买了未来到期的债券.如果他担心未来利率上涨.他可能会构造一个利率远期的多头来规避风险.
答案：错
解析：
当市场利率上升时，远期利率协议可以为买方或者借款方规避利率上升的风险；当市场利 率下降时，远期利率协议可以为卖方或者投资方规避利率下降的风险。
第9题：
以下适用国债期货买入套期保值的情形主要有（ ）。
A. 浮动利率计息的资金贷出方，担心利率下降，贷款收益降低
B. 按固定利率计息的借款人，担心利率下降，资金成本相对增加
C. 计划利用债券融资，担心利率上升，融资成本上升
D. 计划买入债券，担心利率下降，债券价格上升
B. 按固定利率计息的借款人，担心利率下降，资金成本相对增加
C. 计划利用债券融资，担心利率上升，融资成本上升
D. 计划买入债券，担心利率下降，债券价格上升
答案：A,B,D
解析：
国债期货买入套期保值是通过期货市场开仓买入国债期货合约，以期在现货和期货两个市场建立盈亏冲抵机制，规避市场利率下降的风险。其适用的情形主要有：①计划买入债券，担心利率下降，导致债券价格上升：②按固定利率计息的借款人，担心利率下降，导致资金成本相对增加；③资金的贷方，担心利率下降，导致贷款利率和收益下降。C项，适用于卖出套期保值。@##
第10题：
国债期货买入套期保值适用的情形有（ ）。
A.计划买入债券，担心利率下降，导致债券价格上升
B.按固定利率计息的借款人，担心利率下降，导致资金成本相对增加
C.资金的贷方．担心利率下降。导致贷款利率和收益下降
D.利用债券融资的筹资人，担心利率上升，导致融资成本上升
B.按固定利率计息的借款人，担心利率下降，导致资金成本相对增加
C.资金的贷方．担心利率下降。导致贷款利率和收益下降
D.利用债券融资的筹资人，担心利率上升，导致融资成本上升
答案：A,B,C
解析：
国债期货买入套期保值是通过期货市场开仓买入国债期货合约，以期在现货和期货两个市场建立盈亏冲抵机制，规避市场利率下降的风险。其适用的情形主要有：（1）计划买入债券，担心利率下降，导致债券价格上升。（2）按固定利率计息的借款人，担心利率下降，导致资金成本相对增加。（3）资金的贷方，担心利率下降，导致贷款利率和收益下降。选项ABC均正确，D项是卖出套期保值的情形。故本题答案为ABC。