00076国际金融
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相似问题和答案
第1题：
假设在国际金融市场上，美元的利率为2%，欧元的利率为3%，根据抛补利率平价理论，则美元对欧元()。
A:升值
B:贬值
C:升水
D:贴水
B:贬值
C:升水
D:贴水
答案：C
解析：
抛补利率平价理论认为，投资者可以在本国投资，也可以在外国投资，这取决于国内外的投资收益率，如果收益率有差异则存在获得无风险收益的套利机会，资本就会从低收益率国家流向高收益率国家，直至两国收益率相等才达到平衡，这时的汇率就是均衡汇率。进一步说，远期汇率由即期汇率和国内外利差决定，高利率货币远期贴水（相应地外汇升水），低利率货币远期升水（相应地外汇贴水），年升贴水率等于两国利差。本题中，美元的利率2%＜欧元的利率3%，所以美元对欧元升水。
第2题：
（ ）是指美国境外金融机构的美元存款和贷款，是离岸美元。
A：欧洲美元
B：外国美元
C：亚洲美元
D：非洲美元
B：外国美元
C：亚洲美元
D：非洲美元
答案：A
解析：
欧洲美元是指美国境外金融机构（包括美国金融机构设在境外的分支机构）的美元存款和贷款，是离岸美元。
第3题：
假设在国际金融市场上，美元的利率为2%，欧元的利率为3%，根据抛补利率平价理论，则美元对欧元( )。
A. 升值
B. 贬值
C．升水
D. 贴水
正确答案：C
解 析：高利率货币远期贴水，低利率货币远期升水。美元的利率2%<欧元的利率3%，所以美元对欧元升水.
解 析：高利率货币远期贴水，低利率货币远期升水。美元的利率2%<欧元的利率3%，所以美元对欧元升水.
第4题：
外汇市场上的即期汇率为EUR/USD=1.3400/10，如果客户将10万欧元兑换成美元，按即期汇率能得到（）。
- A、134000美元
- B、134100美元
- C、135000美元
- D、134010美元
正确答案:A
第5题：
某套利者在黄金期货市场上以961美元／盎司卖出一份7月份的黄金期货合约，同时他在该市场上以950美元／盎司买人一份11月份的黄金期货合约。若经过一段时间之后，7月份价格变为964美元／盎司，同时11月份价格变为957美元／盎司，该套利者同时将两合约对冲平仓，则该投资者通过套利操作，净盈亏状况为（ ）。
A.-3美元／盎司
B.4美元／盎司
C.7美元／盎司
D.-7美元／盎司
B.4美元／盎司
C.7美元／盎司
D.-7美元／盎司
答案：B
解析：
该套利者7月份黄金期货合约的盈利状况为961-964=-3（美元／盎司），11月份黄金期货合约的盈利状况为957-950=7（美元／盎司），因此该套利者通过套利操作取得的总盈亏状况为净盈利=7-3=4（美元／盎司）。净盈亏状况也等于两种合约的价差的变动量，价差变动从11美元／盎司，变动到7美元／盎司，变动量为4美元／盎司。即净盈利为4美元／盎司。
第6题：
假设在国际金融市场上，美元的利率为2%，欧元的利率为3%，根据抛补利率平 价理论，则美元对欧元（ ）。
A.升值 B.贬值 C.升水 D.贴水
A.升值 B.贬值 C.升水 D.贴水
答案：C
解析：
抛补利率平价理论认为，投资者可以在本国投资，也可以在外国投资， 这取决于国内外的投资收益率。如果收益率有差异则存在获得无风险收益的套利机会，资 本就会从低收益率国家流向高收益率国家，直至两国收益率相等才达到平衡，这时的汇率 就是均衡汇率。进一步说，远期汇率由即期汇率和国内外利差决定，高利率货币远期贴水 (相应地外汇升水），低利率货币远期升水（相应地外汇贴水），年升贴水率等于两国利差。 美元的利率2%〈欧元的利率3%，所以美元对欧元升水。
第7题：
（ ）是指美国境外金融机构的美元存款和贷款，是离岸美元。
A.欧洲美元
B.外国美元
C.亚洲美元
D.非洲美元
B.外国美元
C.亚洲美元
D.非洲美元
答案：A
解析：
欧洲美元是指美国境外金融机构（包括美国金融机构设在境外的分支机构）的美元存款和贷款，是离岸美元。
第8题：
美元危机是指国际金融市场上出现大量抢购美元、美元短缺的状况。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：×
第9题：
特别提款权的建立是在：（）
- A、第一次美元危机后
- B、第二次美元危机后
- C、第三次美元}危机后
- D、第四次美元危机后
正确答案:B
第10题：
市场上所说的美元指数通常是指ICE的美元指数期货，并和美联储发布的各种美元有效汇率基本相同。
正确答案:错误