单选题假设在国际金融市场上，美元的利率为2%，欧元的利率为3%，根据抛补利率平价理论，则美元对欧元（　　）。[2009年真题]A 升值B 贬值C 升水D 贴水

若美元的利率为5%，日元的利率为3%，则根据抛补利率平价理论，远期美元（ ）。

A.年升水率为2%

B.年贴水率为2%

C.年贬值率为2%

D.年升值率为2%

根据下列条件，回答 91～95 题：8月1日，一家欧洲公司向银行借人为期6个月的1000万美元贷款，用于向美国出口商支付贷款。借款时即期汇率为1美元兑1.1000欧元，欧元利率为6%，美元利率为8%，并且抛补利率平价成立。根据上述资料回答下列问题。

第91题：这笔借款使该欧洲公司承担的汇率风险类型是（ ）。

A．交易风险

B．折算风险

C．经济风险

D．经营风险

假设在国际金融市场上，美元的利率为2%，欧元的利率为3%，根据抛补利率平价理论，则美元对欧元( )。

A. 升值

B. 贬值

C．升水

D. 贴水

假设在国际金融市场上，美元的利率为2％，欧元的利率为3％，根据抛补利率平价理论，则美元对欧元（ ）。中 华会 计网校

A.升值

B.贬值

C.升水

D.贴水

假定目前的现货汇率为1欧元兑0.8950美元，一家美国银行的一年美元存款利率为 3.5%，一家欧洲银行的一年欧元存款利率为2.75%。如果利率平价理论正确，则一年的USD/EUR无套利远期汇率为( )。

A．0.885

B．0.8925

C．0.8998

D．0.9015

在国际金融市场上，欧元的利率为5%，美元的利率为2%，则6个月远期美元（ ）。

A．升水3%

B．贴水3%

C．升水1.5%

D．贴水1.5%

假设人民币的利率为6%，美元的利率为4%，根据抛补利率平价理论，人民币9个月后的汇率应( )。

A.升水2%

B.2%

C.升水1.5%

D.贴水1.5%

6-10

8月1日，一家欧洲公司向银行借入为期6个月的100万美元贷款，用于向美国出口商支付贷款。借款时即期汇率为1美元兑1.1000欧元，欧元利率为6％，美元利率为8％，并且抛补利率平价成立。根据以上资料回答问题：

这笔借款使欧洲公司承担的汇率风险是( )。

A．交易风险

B．经济风险

C．折算风险

D．经营风险

假定欧元兑美元汇率为1欧元=1．5美元。A公司想借入5年期的1500万美元借款，以浮动利率支付利息；B公司想借入5年期的1000万欧元借款，以固定利率支付利息。表4—1为市场提供给A、B两公司的借款利率。如果进行货币互换，则A、B公司可节约的融资成本分别为（ ）。

A.欧元0．5%；欧元0．5%

B.美元0．2%；美元0．2%

C.欧元0．5%；美元0．2%

D.美元0．2%；欧元0．5%