贝塔系数测度风险不同于标准差的是()
第1题:
在对股票型基金进行风险分析时,一般用()表示基金的总风险,并用()表示基金的系统性风险。
A.贝塔系数,标准差
B.标准差,贝塔系数
C.贝塔系数,贝塔系数
D.标准差,标准差
第2题:
第3题:
A.贝塔系数、标准差
B.标准差、贝塔系数
C.贝塔系数、方差
D.阿尔法值、方差
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
在资本资产定价模型中,风险的测度是通过( )进行的。
A.个别风险
B.贝塔系数
C.收益的标准差
D.收益的方差
第9题:
第10题:
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有()。