理财规划师(二级)

如果两个不同投资方案的期望值与方差值均不同，则变异系数小者（）。A、投资风险大B、投资风险小C、投资风险一样D、无法比较

题目

如果两个不同投资方案的期望值与方差值均不同，则变异系数小者（）。

  • A、投资风险大
  • B、投资风险小
  • C、投资风险一样
  • D、无法比较
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第1题：

价值型股票基金与成长型股票基金相比（ ）。

A.投资风险一样
B.投资风险高低无法比较
C.投资风险相对较低
D.投资风险相对较高

答案：C
解析：
价值型股票基金的投资风险要低于成长型股票基金，但回报通常也不如成长型股票基金。

第2题：

下列有关房地产投资风险测度的叙述，正确的有()。

A:常用的测度指标包括期望值、标准差和变异系数
B:期望值是随机变量可能值的加权平均数
C:标准差大，意味着评价指标的不确定性大，项目的风险大
D:变异系数也称为投资风险度，等于期望值与标准差之比
E:变异系数越大，方案的风险就越小

答案：A,B,C
解析：
本题考查房地产投资风险的测度。变异系数等于标准差与期望值之比。所以D错误；变异系数越大，方案的风险就越大，所以E错误。

第3题：

从项目的投资控制上来说,管理咨询模式比传统方式()。

A.风险小

B.风险大

C.风险一样

D.无法比较


正确答案：B

第4题：

甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益不同，则甲方案的风险比乙方案的风险( )。

A.无法确定
B.较小
C.相等
D.较大

答案：A
解析：
标准差和预期收益不同的两个投资方案，应采用标准离差率来比较其风险的大小。本题中，未给出甲、乙两方案的预期收益，因此无法计算其标准离差率，故无法比较。

第5题：

如果两个不同投资方案的期望值与方差值均不同，则变异系数小者()。

A:与变异系数大者投资风险一样
B:比变异系数大者投资风险大
C:比变异系数大者投资风险小
D:无法比较

答案：C
解析：
在衡量风险中，若数学期望值不同，就不能直接用标准差来比较，应该用标准差与数学期望值的比值来比较。这个值称为变异系数。每个单位收益承担的风险越小越好，因此变异系数小的风险小。

第6题：

已知甲方案投资收益率的期望值为15%，乙方案投资收益率的期望值为12%，两个方案都存在投资风险。比较甲、乙两方案风险大小应采用的指标是（　）。

A.方差
B.净现值
C.标准差
D.变异系数

答案：D
解析：
标准差仅适用于期望值相同的情况，在期望值相同的情况下，标准差越大，风险越大；变异系数适用于期望值相同或不同的情况，在期望值不同的情况下变异系数越大，风险越大。

第7题：

价值型股票基金与成长型股票基金相比（）

A:投资风险一样
B:投资风险高低无法比较
C:投资风险相对较低
D:投资风险相对较高

答案：C
解析：
根据股票性质的不同，通常可以将股票分为价值型股票与成长型股票。价值型股票通常是指收益稳定、价值被低估、安全性较高的股票，其市盈率、市净率通常较低成长型股票通常是指收益增长速度快、未来发展潜力大的股票，其市盈率、市净率通常较高

第8题：

投资项目风险概率分析法中，不同的项目有不同的期望值。当用变异系数进行比较分析时，那么（）

A.变异系数越小，项目相对风险越小

B.变异系数越小，项目相对风险越大

C.变异系数越大，项目相对风险越小

D.变异系数越大，项目相对风险越大

E.无论变异系数大或小，项目风险均保持不变


参考答案：A, D

第9题：

对方差的描述正确的有()。

A:对于数据，方差越大，这组数据就越离散，数据的波动也就越大
B:对于股票投资，方差（或标准差）通常是对股票价格或收益率进行计算
C:在对不同投资方案进行评价时，如果投资方案的期望值相同，则标准差大者投资风险大
D:在对不同投资方案进行评价时，如果不同投资方案的期望值不同，以方差大者投资风险大
E:在对不同投资方案进行评价时，如果不同投资方案的期望值不同，以方差或标准差就无法衡量哪一个风险程度更大

答案：A,B,C,E
解析：
在对不同投资方案进行评价时，如果不同投资方案的期望值不同，以方差或标准差就无法衡量哪一个风险程度更大。

第10题：

投资项目的风险分析中，若变异系数CV越大，则该方案投资风险（）。


正确答案:越小

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