ICBRR银行风险与监管国际证书考试

银行今天有一笔美元放款到期，银行预期美元相对于人民币将会贬值，为了对冲美元收款的汇率风险，银行应该进行一项：（）。A、收人民币付美元的远期外汇交易B、收美元付人民币的远期外汇交易C、收人民币付美元的即期外汇交易D、收美元付人民币的即期外汇交易

题目

银行今天有一笔美元放款到期，银行预期美元相对于人民币将会贬值，为了对冲美元收款的汇率风险，银行应该进行一项：（）。

  • A、收人民币付美元的远期外汇交易
  • B、收美元付人民币的远期外汇交易
  • C、收人民币付美元的即期外汇交易
  • D、收美元付人民币的即期外汇交易
参考答案和解析
正确答案:C
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第1题：

假设为报复贸易中的非公平举措,国会对中国进口商品实施一项关税,同时中国对美国商品的需求增加,则在长期内()

A、美元相对于人民币升值

B、人民币相对于美元贬值

C、美元相对于人民币贬值

D、无法判断


参考答案：C

第2题：

根据相对购买力平价理论，如果英国通货膨胀率为10%，美国为4%，则()

A. 美元相对于英镑升值4%

B. 美元相对于英镑贬值4%

C. 美元相对于英镑升值6%

D. 美元相对于英镑贬值6%


正确答案：C

第3题：

在其他条件不变的情况下,买入美元的人变多,会出现()

A.人民币升值，美元贬值

B.人民币升值，美元升值

C.人民币贬值，美元升值

D.人民币贬值，美元贬值


参考答案：C

第4题：

中国银行向招商银行报出美元与人民币即期汇率：100美元=人民币683.57—685.57元。该汇率表明（）

  • A、中国银行支付人民币685.57元买入100美元
  • B、招商银行支付人民币683.57元买入100美元
  • C、中国银行卖出100美元收入人民币685.57元
  • D、招商银行卖出100美元收入人民币685.57元

正确答案:C

第5题：

某中国公司现有一笔100万美元的应付货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款到期，同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上，美元兑人民币的即期汇率为61245/61255，3个月期美元兑人民币汇率为61237／61247，6个月期美元兑人民币汇率为61215/61225。如果该公司进行一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期交易来规避汇率风险，则交易后公司的损益为（）。

A.-006万美元
B.-006万人民币
C.006万美元
D.006万人民币

答案：B
解析：
中国公司与银行签订远期合同，约定3个月后以USD／CNY=61237／61247的汇率卖出200万美元，同时，买入当期100万美元和6个月USD/CNY=61215/61225的100万美元支付款项。公司损益为：-100×61255+200×61237-100×61225=-006（万元）（人民币）。

第6题：

在我国，如果人民币汇率由100美元兑换821．87元人民币变化为100美元兑换802．15元人民币，则意味着【 】

A．人民币贬值，美元升值

B．人民币升值，美元贬值

C．人民币和美元均贬值

D．人民币和美元均升值


正确答案：B

第7题：

2005年7月21日人民币二次汇改前美元兑人民币的中间价为： USD1=RMB~ ，13年11月22日美元兑人民币的中间价USD1=RMB6.1380试计算人民币相对于美元升值幅度及美元相对于人民币的贬值幅度。


答案：
解析：
人民币对美元：8.2765/6.1380-1=34.84% 美元对人民币：6.1380/8.2765-1=-25.84%

第8题：

2009年9月18日，银行间外汇市场美元等交易货币兑人民币汇率的中间价为1美元对人民币6．8272元，9月26日银行间外汇市场美元等交易货币兑人民币汇率的中间价为1美元对人民币6．842元。材料中美元对人民币汇率的变化表明（ ）。

A．美元汇率升高，人民币贬值

B．美元汇率降低，人民币升值

C．人民币汇率升高，美元贬值

D．人民币汇率降低，人民币升值


正确答案：A
本题考查汇率的相关知识。从材料中1美元对人民币数额的变化，可以看出是1美元兑换的人民币数量增多，即美元汇率升高，人民币贬值。

第9题：

假设近年来俄岁斯、中国和美国的通货膨胀率分别为8%、4.5%和3%，
根据购买力平价理论，则( )。

A: 相对于卢布和人民币，美元升值
B: 人民币相对卢布升值，相对美元贬值
C: 人民币相对卢布贬值，相对美元升值
D: 相对于人民币和美元，卢布升值

答案：A,B
解析：
根据相对购买力平价，犷率的升降源于物价或货币购买力的变动，
通胀率较高的国家，其货币相对贬值。

第10题：

假如2009年9月15日美元对人民币汇率的中问价为1美元对人民币6.8元，2010年9月15日美元对人民币汇率的中间价为1美元对人民币6.5元。同期定期一年的美元存款年利率为2.5%，人民币存款的年利率为2%。着眼资金收益最大化，小张持有的1万美元如果采用定期一年的银行存款理财方式，应当（）

  • A、直接以美元存储，到期获得本息合计12500美元
  • B、直接以美元存储，到期获得本息合计10250美元
  • C、兑换成人民币存储，到期获得本息合计69360元
  • D、兑换成人民币存储，到期获得本息合计81600元

正确答案:B

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