每日营业终了，会计主管应对在途现金和同城往来科目进行核对，如有余额的，最迟（）做账务处理。A、当日下午B、次日上午C、次日下午

第1题：

每日营业终了，营业机构“在途现金”科目若出现余额，（）必须对“在途现金”科目余额的真实性进行核对。

• A、柜员
• B、现金管理员
• C、事后监督
• D、会计主管

第2题：

下列所述（）属会计主管必须履行的岗位职责。

• A、对联行类重要空白凭证的使用进行监督，并对当日使用的联行重要空白凭证进行二次销号
• B、对各柜员使用的重要空白凭证二次销号情况进行监督
• C、监督并审核会计科目使用及结算存款开销户
• D、监督非信贷资产的五级分类情况
• E、负责检查本月产生的应计收贷款利息、应收利息及催收利息情况
• F、每日核对同城往来科目的余额和在途现金账项，对联行往来发出、接收业务清单进行勾对签章负责

第3题：

第4题：

营业机构应落实重要单证（）制度，每日营业终了，（）应对经办的重要单证业务进行轧账，认真清点结余数量，确保账实一致。业务主管核对账实相符后，（）封锁。做到每日（）三相符。

第5题：

每日日终后，会计主管应负责核对（）科目余额是否正确，如存在余额，应查明原因，详细登记会计出纳工作日志。

• A、同城往来
• B、在途现金
• C、其他应付款
• D、其他应收款

第6题：

每日营业终了，由（）对库存现金和总账现金科目余额核对相符后，填制现金入库票。

• A、出纳员
• B、记账员
• C、管库员
• D、会计主管

第7题：

营业终了，经办柜员必须对尾箱中的现金、重要空白凭证进行核对，（）必须对经办柜员尾箱中的现金和重要空白凭证进行复点委派会计（会计主管）必须对主办柜员尾箱中的现金和重要空白凭证进行复点，核对无误后方可上锁封箱

• A、委派会计
• B、主办柜员
• C、主任
• D、库管员

第8题：

事后监督人员每日核对网点同城往来帐户变动情况，将核对情况登记（）。

• A、《事后监督日志》
• B、《会计出纳工作日志》
• C、《业务变动情况表》
• D、《同城往来明细表》

第9题：

总行现金中心以及挂靠本行金库办理领、解现业务的网点在每日营业终了时，应由专人负责核对本网点（）科目发生额和余额，确保在途现金及时结转清零。

• A、110科目
• B、114科目
• C、101－002科目
• D、101－001科目

第10题：

每日营业终了，凭证箱柜员应对本人保管的重要空白凭证在监控下进行清点核对。