证券市场基础知识
流动性偏好理论又称（），它认为远期利率应该是预期的未来利率与流动性风险补偿的累加。A、完全预期理论B、有偏预期理论C、集中预期理论D、市场分割理论
题目
流动性偏好理论又称（），它认为远期利率应该是预期的未来利率与流动性风险补偿的累加。
- A、完全预期理论
- B、有偏预期理论
- C、集中预期理论
- D、市场分割理论
相似问题和答案
第1题：
中最被广泛接受的是流动性偏好理论。它认为市场是由短期投资者所控制的，一般来说远期利率超过未来短期利率的预期，即远期利率包括了预期的未来利率与流动溢价。
A.完全预期理论
B.有偏预期理论
C.市场分割理论
D.优先置产理论
第2题：
在流动性偏好理论中，流动性溢价是指( )．
A．当前长期利率与短期利率的差额
B．未来某时刻即期利率与当期利率的差额
C．远期利率与即期利率的差额
D．远期利率与未来的预期即期利率的差额
8．D【解析】投资者在接受长期债券时就会要求对与较长偿还期限相联系的风险给予补偿，这便导致了流动性溢价的存在。在这里，流动性溢价便是远期利率和未来的预期即期利率之间的差额。
第3题：
流动性偏好理论将远期利率与未来的预期即期利率之间的差额称为（ ）。
A．期货升水
B．转换溢价
C．流动性溢价
D．评估增值
流动性偏好理论认为，流动性溢价是远期利率和未来的预期即期利率之间的差额。债券的期限越长，流动性溢价越大，体现了期限长的债券拥有较高的价格风险。
第4题：
有偏预期理论中的流动性偏好理论认为远期利率应该是预期的未来利率（ ）。 A．与购买力风险补偿的差额 B．与购买力风险补偿的累加 C．与流动性风险补偿的累加 D．与流动性风险补偿的差额
第5题：
流动性偏好理论将远期利率与预期的未来即期利率之间的差额称之为( )。
A．期货升水
B．转换溢价
C．流动性溢价
D．评估增值
23.C【解析】投资者在接受长期债券时就会要求将与较长偿还期限相联系的风险给予补偿，这便导致了流动性溢价的存在。流动性溢价便是远期利率和未来的预期即期利率之间的差额，债券的期限越长，流动性溢价越大，体现了期限长的债券拥有较高的价格风险。
第6题：
流动性偏好理论认为利率期限结构完全取决于对未来即期利率的市场预期。 （ ）
流动性偏好理论的基本观点是相信投资者并不认为长期债券是短期债券的理想替代物。在流动性偏好理论中，远期利率不再只是对未来即期利率的无偏估计，它还包含了流动性溢价。因此收益率曲线的形状也是由对未来利率的预期和延长偿还期所必需的流动性溢价共同决定的。
第7题：
根据流动性偏好理论，流动性溢价是远期利率与( )．
A．当前即期利率的差额
B．未来某时刻即期利率的有效差额
C．远期的远期利率的差额
D．预期的未来即期利率的差额
10.D【解析】流动性偏好理论认为：流动性溢价是远期利率和未来的预期即期利率之间的差额，债券的期限越长，流动性溢价越大。
第8题：
在（ ）中，远期利率不再只是对未来即期利率的无偏估计，它还包含了流动性溢价。
A．市场预期理论
B．市场分割理论
C．无偏预期理论
D．流动性偏好理论
答案为D。利率期限结构的市场预期理论认为，远期利率是对未来即期利率的无偏估计，而流动性偏好理论认为，长期债券并不是短期债券的理想替代物，投资者在接受长期债券时就会要求将与较长偿还期限相联系的风险给予补偿，导致流动性溢价的存在。
第9题：
有偏预期理论认为远期利率应该是预期的未来利率（ ）。
A、与购买力风险补偿的差额
B、与购买力风险补偿的累加
C、与流动性风险补偿的累加
D、与流动性风险补偿的差额
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第10题：
完全预期理论（ ）。 A．承认对未来短期利率的预期可能影响远期利率 B．承认存在其他因素影响远期利率 C．承认市场流动性影响远期利率 D．市场流动性可以系统地影响远期利率
熟悉几种主要的期限结构理论。见教材第十四章第一节，P335。