一般从业资格考试

给出有关（）的数据，可以计算出基金总份额。 Ⅰ.基金资产净值和基金负债 Ⅱ.基金资产净值和基金份额净值 Ⅲ.基金资产总值、基金份额净值和基金负债 Ⅳ.基金负债和基金份额净值A、Ⅲ、ⅣB、Ⅰ、ⅣC、Ⅰ、ⅡD、Ⅱ、Ⅲ

题目

给出有关（）的数据，可以计算出基金总份额。 Ⅰ.基金资产净值和基金负债 Ⅱ.基金资产净值和基金份额净值 Ⅲ.基金资产总值、基金份额净值和基金负债 Ⅳ.基金负债和基金份额净值

  • A、Ⅲ、Ⅳ
  • B、Ⅰ、Ⅳ
  • C、Ⅰ、Ⅱ
  • D、Ⅱ、Ⅲ
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第1题：

以下有关基金资产净值的计算公式中，正确的是( )。

A.基金资产净值=基金资产-基金所有者权益

B.基金资产净值=基金资产+基金负债

C.基金资产净值=基金资产净值/基金总份额

D.基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债


正确答案：D
解析：目前行业较为常用的对股权投资基金进行估值的方式，是先根据估值方法确定基金投资的每一个单一投资项目的价值及项目价值总和，加上基金持有的其他资产价值，再扣减基金应承担的费用等负债，最终得到基金资产净值，用公式表示为：基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债。

第2题：

基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。（ ）


正确答案：√
基金份额净值＝基金资产净值/当前基金总份额。

第3题：

基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。

A.正确

B.错误


正确答案：A[解析]基金份额净值=基金资产净值/当前基金总份额。

第4题：

给出有关（ ）的数据,可以计算出基金份额净值。
①基金资产总值和基金负债
②基金资产净值和基金总份额
③基金总份额、基金总资产和基金负债
④基金负债和基金总份额?

A：③④
B：②③
C：①②
D：①④

答案：B
解析：
基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金的份额净值。用公式表示为：基金资产净值=基金资产总值一基金负债
基金份额净值=基金资产净值／基金总份额
已知①的指标，求不出份额净值；已知②的指标，可以得到份额净值；已知③的指标，可以得到份额净值；已知④的指标，求不出份额净值

第5题：

开放式基金的开放期，基金管理人应披露基金每个开放日的（ ）。

A.基金资产净值和基金累计份额净值
B.基金资产净值和基金份额净值
C.基金资产总值和基金资产净值
D.基金份额净值和基金累计份额净值

答案：D
解析：
开放式基金在开始办理申购或者赎回前，至少每周公告一次资产净值和份额净值；开放申购赎回后，应于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。如遇半年末或年末，还应披露半年度和年度最后一个市场交易日的基金资产净值、份额净值和份额累计净值。

第6题：

基金资产净值和基金份额净值的计算公式，正确的有()

A.基金资产净值=基金资产总值-基金负债

B.基金份额净值=基金资产净值/基金总份额

C.基金资产总值=基金资产净值+基金负债

D.基金资产净值=基金资产净值*基金总份额


正确答案：ABCD

第7题：

基金资产净值除以基金当前的总份额，就是()

A.基金资产总值

B.基金份额净值

C.基金资产净值

D.基金资产估值


正确答案：C
考18;见销售基础教材P109

第8题：

基金资产净值等于( )，基金份额净值等于( )。

A.基金资产-基金负债;基金资产净值*基金总份额

B.基金资产总值/基金总份额;基金资产净值*基金总份额

C.基金资产总值/基金总份额;基金资产净值/基金总份额

D.基金资产-基金负债;基金资产净值/基金总份额


正确答案：D
解析：基金资产净值=基金资产-基金负债;基金份额净值=基金资产净值/基金总份额。

第9题：

下列影响基金份额净值的因素有()。

A:基金资产净值
B:基金资产总值
C:基金负债
D:基金总份额

答案：A,B,C,D
解析：
基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值。基金资产净值和基金份额净值计算公式如下：基金资产净值=基金资产总值-基金负债；基金份额净值=基金资产净值/基金总份额。由这两个公式可以看出，A、B、C、D项都影响基金份额净值。

第10题：

基金单位资产净值的计算公式为（ ）。

A.NAV=期末基金资产净值/预计发行的基金总份额
B.NAV=期末基金资产净值/发行在外的基金总份额
C.NAV=期末基金净资产收益率/发行在外的基金总份额
D.NAV=期末基金净资产收益率/预计发行的基金总份额

答案：B
解析：
NAV=期末基金资产净值/发行在外的基金总份额

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