期货从业
被动型管理策略主要是复制某市场指数走势，最终目的为优化投资组合与（）。A、市场基准指数的跟踪误差最小B、收益最大化C、风险最小D、收益稳定
题目
被动型管理策略主要是复制某市场指数走势，最终目的为优化投资组合与（）。
- A、市场基准指数的跟踪误差最小
- B、收益最大化
- C、风险最小
- D、收益稳定
相似问题和答案
第1题：
如果以投资目标为标准对证券组合进行分类，那么常见的证券组合有（ ）。 A．指数化型 B．被动管理型 C．增长型 D．货币市场型
考点：了解证券组合的含义、类型。见教材第七章第一节，P321。
第2题：
关于消极型股票投资策略的说法正确的有（ ）。
A．消极型股票投资策略以有效市场假说为理论基础，可以分为简单型和指数型两类策略、
B．简单型消极投资策略一般是在确定了恰当的股票投资组合之后。在3.5年的持有期内不再发生积极的股票买人或卖出行为，而进出场时机也不是投资者关注的重点
C．指数型消极投资策略的核心思想是相信市场是有效的，任何积极的股票投资策略都不能取得超过市场的投资收益
D．基金管理人在实际进行资产管理时。会构造股票投资组合来复制某个选定的股票价格指数的波动
第3题：
根据对市场有效性的不同判断，可以将股票投资组合策略分为两大类( )。
A.以获得市场组合收益为目的的积极型股票投资组合策略
B.以战胜市场为目的的积极型股票投资组合策略
C.以获得市场组合收益为目的的消极型股票投资组合策略
D.以战胜市场为目的的消极型股票投资组合策略
第4题：
B认为市场并非完全有效
C试图利用技木预测市场总体走势调整股票组合
D通过跟踪指数获得基准指数的回报
第5题：
B、积极型
C、指数化
D、战略性
第6题：
关于债券指数化投资策略的叙述，正确的是( )。
A:债券指数化投资策略是一种积极的债券组合管理策略
B:指数化投资策略的目标是使债券投资组合达到与某个特定指数相同的收益
C:指数策略假定市场价格是非均衡的交易价格
D:指数化投资策略以市场非充分有效的假设为基础
解析：债券指数化投资策略是一种消极的债券组合管理策略;指数策略假定市场价格是公平的均衡交易价格;指数化投资策略以市场充分有效的假设为基础。
第7题：
Ⅰ 加强指数法与积极型股票投资策略的风险控制程度不同
Ⅱ 加强指数法的重点是在复制组合的基础上加强风险控制
Ⅲ 积极型股票投资策略对投资组合与基准指数的拟合程度要求不高
Ⅳ 加强指数法会引起投资组合特征与基准指数之间的实质性背离
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅲ、Ⅳ
第8题：
根据对市场有效性的不同判断，可以将股票投资组合策略分为两大类：一类是以战胜市场为目的的消极型股票投资组合策略；另一类是以获得市场组合收益为目的的积极型股票投资组合策略。( )
第9题：
B:主动型
C:套利型
D:指数化
第10题：
B.认为市场并非完全有效
C.试图利用技木预测市场总体走势调整股票组合
D.通过跟踪指数获得基准指数的回报