期货从业
以下（）属于汇率掉期在风险管理运作中改变外汇头寸期限的情形。A、10月1日公司收入10万欧元，因延期至11月1日收入，通过汇率掉期锁定1个月后的欧元／人民币汇率价格B、10月1日公司收入10万欧元，通过汇率掉期锁定2个月后的欧元／人民币汇率价格C、10月1日公司收入10万欧元，9月1日通过外汇期货进行风险管理D、10月1日公司收入10万欧元，因某些因素延期至12月20日收入该笔款项
题目
以下（）属于汇率掉期在风险管理运作中改变外汇头寸期限的情形。
- A、10月1日公司收入10万欧元，因延期至11月1日收入，通过汇率掉期锁定1个月后的欧元／人民币汇率价格
- B、10月1日公司收入10万欧元，通过汇率掉期锁定2个月后的欧元／人民币汇率价格
- C、10月1日公司收入10万欧元，9月1日通过外汇期货进行风险管理
- D、10月1日公司收入10万欧元，因某些因素延期至12月20日收入该笔款项
参考答案和解析
正确答案:A
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相似问题和答案
第1题：
银行常用的外汇风险限额管理主要包括（ ）。
A．即期外汇头寸限额
B．掉期外汇买卖限额
C．敞口头寸限额
D．止损点限额
E．换期利率头寸限额
正确答案：ABCD
银行的外汇买卖风险管理技术主要包括：即期外汇头寸限额、掉期外汇买卖限额、敞口头寸限额及止损点限额等，不包括换期利率头寸限额。故选ABCD。
银行的外汇买卖风险管理技术主要包括：即期外汇头寸限额、掉期外汇买卖限额、敞口头寸限额及止损点限额等，不包括换期利率头寸限额。故选ABCD。
第2题：
某进出口公司欧元收入被延迟1个月，为了对冲1个月之后的欧元汇率波动风险，该公司决定使用外汇衍生品工具进行风险管理，以下不适合的是（ ）。
A. 外汇期权
B. 外汇掉期
C. 货币掉期
D. 外汇期货
B. 外汇掉期
C. 货币掉期
D. 外汇期货
答案：D
解析：
外汇期货在此案例中不适合做风险管理工具。故此题选D。
第3题：
适用于进出口和期限在一年以下的短期对外借贷场合的汇率风险管理方法有（ ）。
A.即期外汇交易
B.远期外汇交易
C.掉期交易
D.货币期权交易
E.货币期货交易
正确答案：BDE
第4题：
下列外汇市场工具中，能够对冲汇率风险的有（ ）。
A、外汇现货
B、外汇期货
C、外汇掉期
D、外汇期权
B、外汇期货
C、外汇掉期
D、外汇期权
答案：B,C,D
解析：
外汇衍生品通常是指从外汇等基础资产派生出来的交易工具，其种类包括外汇远期、外汇期货、外汇掉期与货币互换、外汇期权及其他外汇衍生品。利用外汇衍生品交易可以规避汇率风险，帮助企业实现风险管理的目标。
第5题：
下列外汇市场工具中，能够对冲汇率风险的有（ ）。
A.外汇现货
B.外汇期货
C.外汇掉期
D.外汇期权
B.外汇期货
C.外汇掉期
D.外汇期权
答案：B,C,D
解析：
外汇衍生品通常是指从外汇等基础资产派生出来的交易工具，其种类包括外汇远期、外汇期货、外汇掉期与货币互换、外汇期权及其他外汇衍生品。利用外汇衍生品交易可以规避汇率风险，帮助企业实现风险管理的目标。
第6题：
外汇掉期可用于改善外汇头寸的期限结构。（ ）
答案：对
解析：
外汇掉期又被称为汇率掉期，指交易双方约定在前后两个不同的起息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换。外汇掉期的适用情形有：①对冲货币贬值风险；②调整资金期限结构。
第7题：
下列属于外汇掉期的适用情形的有（ ）。
A.锁定远期汇率
B.对冲货币贬值风险
C.调整资金期限结构
D.延长资金的使用期限
B.对冲货币贬值风险
C.调整资金期限结构
D.延长资金的使用期限
答案：B,C
解析：
外汇掉期的适用情形：（1）对冲货币贬值风险。（2）调整资金期限结构。
第8题：
在汇率风险管理中，与远期外汇交易适用范围相同的是（ ）
A．即期外汇交易
B．货币期货交易
C．货币期权交易
D．掉期交易
正确答案：BC
第9题：
下列属于外汇掉期的适用情形的有（ ）。
A：锁定远期汇率
B：对冲货币贬值风险
C：调整资金期限结构
D：延长资金的使用期限
B：对冲货币贬值风险
C：调整资金期限结构
D：延长资金的使用期限
答案：B,C
解析：
外汇掉期的适用情形：（1）对冲货币贬值风险。（2）调整资金期限结构。
第10题：
实际头寸减去（）头寸称为现金头寸。
- A、即期外汇
- B、远期外汇
- C、掉期外汇
- D、调整外汇
正确答案:A