10月1日公司收入10万欧元,因延期至11月1日收入,通过汇率掉期锁定1个月后的欧元/人民币汇率价格
10月1日公司收入10万欧元,通过汇率掉期锁定2个月后的欧元/人民币汇率价格
10月1日公司收入10万欧元,9月1日通过外汇期货进行风险管理
10月1日公司收入10万欧元,因某些因素延期至12月20日收入该笔款
第1题:
银行常用的外汇风险限额管理主要包括( )。
A.即期外汇头寸限额
B.掉期外汇买卖限额
C.敞口头寸限额
D.止损点限额
E.换期利率头寸限额
第2题:
第3题:
适用于进出口和期限在一年以下的短期对外借贷场合的汇率风险管理方法有( )。
A.即期外汇交易
B.远期外汇交易
C.掉期交易
D.货币期权交易
E.货币期货交易
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
在汇率风险管理中,与远期外汇交易适用范围相同的是( )
A.即期外汇交易
B.货币期货交易
C.货币期权交易
D.掉期交易
第9题:
第10题:
实际头寸减去()头寸称为现金头寸。