跨国公司外汇资金集中运营管理规定
36号文第十九条有关外债签约登记，在首笔外债资金入账前，提交的合同是否针对此笔外债？该合同是否应由成员企业共同签订的一个框架合同，针对今后由境外成员公司划入国际资金主账户资金的约定呢？ 以后的资金入账，是否还需要做外债签约登记手续？
题目
36号文第十九条有关外债签约登记，在首笔外债资金入账前，提交的合同是否针对此笔外债？该合同是否应由成员企业共同签订的一个框架合同，针对今后由境外成员公司划入国际资金主账户资金的约定呢？ 以后的资金入账，是否还需要做外债签约登记手续？
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第1题：
23号文第十九条有关外债签约登记，在首笔外债资金入账前，提交的合同是否针对此笔外债？该合同是否应由成员企业共同签订的一个框架合同，针对今后由境外成员公司划入国际资金主账户资金的约定呢？ 以后的资金入账，是否还需要做外债签约登记手续？
正确答案:首笔外债签约登记应在入账前完成，提交境内外成员之间的框架性借款合同，之后如无重大事项变更，从境外成员公司融入的资金，可以直接入账；如果外债资金来源于第三方或债权人、币种发生变化，应在入账前逐笔到外汇局进行外债签约登记。
第2题：
下面哪些属于跨国公司外汇资金主账户的收入范围（）。
- A、境内成员企业从境外获得的经常项目收入；
- B、直接投资项下账户划入；
- C、外债账户划入；
- D、规定额度内由国际外汇资金主账户划入的外债和偿还对外放款本息。
正确答案:A,B,C,D
第3题：
外债账户资金是否可纳入国内外汇资金主账户进行集中运作？
正确答案:可以。根据36号文第十七条规定，国内外汇资金主账户收入范围包括境内成员企业外债账户划入资金。参与集中的成员企业外债账户有余额的，可纳入国内外汇资金主账户进行集中运作。
第4题：
下列属于国内外汇资金主账户收入范围的有（）
- A、境内成员企业经常项目外汇账户、资本金账户、资产变现账户、再投资专业账户、外债账户划入
- B、理财产品的本息
- C、购汇存入（经常项目项下对外支付购汇所得资金、购汇对外放款或偿还外债资金）
- D、规定额度内由国际外汇资金主账户划入的从境外介入的外债和偿还的对外放款本息
正确答案:A,B,C,D
第5题：
短期外债不得用于中长期用途，审核时应注意企业借入的外债资金使用期限是否与合同项目期限、还款期限相匹配。
正确答案:正确
第6题：
依据《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》，国际外汇资金主帐户内资金占用企业外债指标，应按规定办理外债登记。
正确答案:错误
第7题：
外债账户包括外债专用账户和还本付息专用账户，下列对其收支范围的表述不正确的是：（）
- A、外债专用账户的收入范围是：按规定已办理签约登记的外债收入及存款利息、在偿还外债前5个工作日内划入的用于还款的资金
- B、外债专用账户的支出范围是：经常项目对外支付、按规定办理结汇及按规定办理资本项目支付。除另有规定外，非银行债务人借用的现汇形式的债务资金必须存入外债专用账户
- C、还本付息专用账户的收入范围是：根据债权人要求在规定范围和金额内划入用于还款的自有外汇资金或其他来源外汇资金
- D、还本付息专用账户的支出范围是：偿还外债或其他经常项目支出
正确答案:D
第8题：
国内外汇资金主账户内外债资金是否区分外债额度来源的企业性质而适用不同的外债结汇政策？ 现有外债账户是否适用意愿结汇政策？
正确答案:集中至国内外汇资金主账户中的外债均可按规定以主办企业名义办理意愿结汇，无须区分外债额度来源的企业性质，即无论是中资还是外资企业的外债均可意愿结汇。现有外债账户执行现行规定，不适用意愿结汇政策。
第9题：
关于外债提款审核说法正确的是（）。
- A、汇款人原则上应与债权人一致
- B、客户提款币种可与外债签约登记币种不一致
- C、外债提款入账资金可直接汇入经常项目结算账户
正确答案:A
第10题：
跨国公司国际外汇资金主账户向国内外汇资金主账户调入资金，不得超过可集中的外债额度，该额度的计算公式为境内成员公司外债额度-境内成员公司已登记中长期外债签约额-境内成员公司已登记短期外债未尝余额。
正确答案:正确