商业银行经营管理学

交易双方先按约定汇率在期初交换不同货币的本金，然后再根据约定按即期汇率定期交换利息的交易是（）。A、期货交易B、期权交易C、货币互换D、远期外汇合约

题目

交易双方先按约定汇率在期初交换不同货币的本金，然后再根据约定按即期汇率定期交换利息的交易是（）。

  • A、期货交易
  • B、期权交易
  • C、货币互换
  • D、远期外汇合约
参考答案和解析
正确答案:C
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第1题：

在货币互换中，本金交换的形式主要包括（ ）。

A.在协议生效日按约定汇率交换两种货币本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同的金额进行一次本金的反向交换
B.在协议生效日和到期日均不实际交换两种货币本金
C.两种不同的货币，利率相同，交换时间不同
D.主管部门规定的其他形式

答案：A,B,D
解析：
在货币互换中，本金交换的形式包括：（1）在协议生效日按约定汇率交换两种货币本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同的金额进行一次本金的反向交换；（2）在协议生效和到期日不实际交换两种货币本金；（3）在协议生效日不实际交换两种货币本金、到期日实际交换本金；（4）主管部门规定的其他形式。

第2题：

货币互换的特点包括（ ）。

A.是多个远期外汇协议的组合
B.可用于锁定汇率风险
C.交易双方在约定期限内交换约定数量两种货币的本金
D.可以发挥不同货币市场的比较优势，降低融资成本

答案：A,B,C,D
解析：
货币互换是指在约定期限内交换约定数量两种货币的本金，同时定期交换两种货币利息的交易。货币互换可以分解为一系列远期外汇协议。由于远期汇率在互换交易中锁定，交易双方便不再承担汇率变动的风险。另外，货币互换使交易主体有机会利用其在不同货币市场的比较优势，实现降低融资成本.锁定汇率风险.优化资产负债结构的经营目标。

第3题：

下列关于货币互换的说法错误的是()。

A、货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的交易

B、货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定

C、货币互换既明确了利息的支付方式，又确定了汇率

D、货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险


答案：D

第4题：

货币互换在期末交换本金时的汇率等于（）。

  • A、期末的市场汇率
  • B、期初的市场汇率
  • C、期初的约定汇率
  • D、期末的约定汇率

正确答案:C

第5题：

货币互换交易的本金交换形式是：在协议生效日双方按约定汇率交换人民币与外币的本金，在协议到期日双方再以（）进行一次本金的反向互换。

  • A、相同汇率、不同金额
  • B、不同汇率、相同金额
  • C、不同汇率、不同金额
  • D、相同汇率、相同金额

正确答案:D

第6题：

货币互换在期末交换本金时的汇率等于（ ）。

A.期末的远期汇率
B.期初的约定汇率
C.期初的市场汇率
D.期末的市场汇率

答案：B
解析：
货币互换中本金互换所约定的汇率，通常在期初和期末使用相同的汇率。

第7题：

一般在期初按约定汇率交换两种货币本金，并在期末以（　　）进行一次本金的反向交换。

A.相同汇率
B.不同金额
C.不同汇率
D.相同金额

答案：A,D
解析：
一般在期初按约定汇率交换两种货币本金，并在期末以相同汇率、相同金额进行一次本金的反向交换。
考点：利用货币互换管理境外融资活动

第8题：

金融衍生品是一种金融合约，合约的基本种类之一为互换，下列关于货币互换的说法错误的是( )。

A．货币互换是指在约定期限内交换约定数量两种货币的本金，同时定期交换两种货币利息的交易

B．在协议生效日双方按约定汇率交换人民币与外币的本金，在协议到期日双方再以相同汇率、相同金额进行一次本金的反向交换

C．交易双方定期向对方支付以换入货币计算的利息金额，交易双方应按照固定利率计算利息

D．交易双方定期向对方支付以换入货币计算的利息金额，交易双方可以按照浮动利率计算利息


正确答案：C
解析：货币交易的利息交换形式是：交易双方定期向对方支付以换入货币计算的利息金额，交易双方可以按照固定利率计算利息，也可以按照浮动利率计算利息。

第9题：

货币互换期末交换本金时的汇率等于（）。

  • A、期末的市场汇率
  • B、期初的市场汇率
  • C、期初的约定汇率
  • D、期初的约定利率

正确答案:C

第10题：

下列关于货币互换说法错误的是（）。

  • A、指在约定期限内交换约定数量的两种货币本金，同时定期交换两种货币利息的交易协议
  • B、前后期交换货币通常使用相同汇率
  • C、前期交换和后期收回的本金金额通常一致
  • D、期初、期末各交换一次本金，金额变化

正确答案:D

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