工商银行考试
当前“美元账户北美原油1806”的银行卖出价是70美元/桶，客户现有100美元，最多可买入（）桶。A、1.4B、1.43C、1.5D、1
题目
当前“美元账户北美原油1806”的银行卖出价是70美元/桶，客户现有100美元，最多可买入（）桶。
- A、1.4
- B、1.43
- C、1.5
- D、1
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相似问题和答案
第1题：
某客户准备对原油进行对冲交易，现货价格为40美元／桶，1个月后的期货价格为45美元／桶，则零时刻的基差是()美元。
A.-8
B.-5
C.-3
D.3
B.-5
C.-3
D.3
答案：B
解析：
基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差，即：基差=现货价格-期货价格。本题中的基差=40-45=-5(美元)。
第2题：
2015年10月18日，CME交易的DEC12执行价格为85美元／桶的原油期货期权，看涨期权和看跌期权的权利金分别为8．33美元／桶和0．74美元／桶，当日该期权标的期货合约的市场价格为92．59美元／桶，看涨期权的内涵价值和时间价值分别为（ ）。
A.内涵价值=8．33美元／桶，时间价值=0．74美元／桶
B.时间价值=7．59美元／桶，内涵价值=8．33美元／桶
C.内涵价值=7．59美元／桶，时间价值=0．74美元／桶
D.时间价值=0．74美元／桶，内涵价值=8．33美元／桶
B.时间价值=7．59美元／桶，内涵价值=8．33美元／桶
C.内涵价值=7．59美元／桶，时间价值=0．74美元／桶
D.时间价值=0．74美元／桶，内涵价值=8．33美元／桶
答案：C
解析：
看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格=92．59-85=7．59（美元／桶），时间价值=权利金-内涵价值=8．33-7．59=0．74（美元／桶）。
第3题：
客户向外币储蓄账户存入外币现钞,当日累计等值()的,可以在银行直接办理。
A、5000美元
B、10000美元
C、20000美元
D、50000美元
参考答案：A
第4题：
如果纽约商业交易所的原油期货价格从76美元，桶上涨到80美元／桶，引起美国原油供给量从3.36亿桶到3.41亿桶，那原油供给的特征是( )。
A: 单一弹性
B: 完全有弹性
C: 缺乏弹性
D: 富于弹性
B: 完全有弹性
C: 缺乏弹性
D: 富于弹性
答案：C
解析：
供给价格弹性衡量一定时期内一种商品的供给量对该商品价格变动的反应程度，
用供给量变动百分比除以价格变动百分比来计算，简称供给弹性。当某一商品供给量变动的百分比大于价格变动的百分比时，供给弹性就会大于1，称之为“供给富有弹性”，比值越大，则弹性越大；反之，供给量变动的百分比小于价格变动的百分比时，供给弹性就会小于1，这时称之为“供给缺乏弹性”，比值越小，则弹性越小。本题中，供给的价格弹
用供给量变动百分比除以价格变动百分比来计算，简称供给弹性。当某一商品供给量变动的百分比大于价格变动的百分比时，供给弹性就会大于1，称之为“供给富有弹性”，比值越大，则弹性越大；反之，供给量变动的百分比小于价格变动的百分比时，供给弹性就会小于1，这时称之为“供给缺乏弹性”，比值越小，则弹性越小。本题中，供给的价格弹
第5题：
下列原油期货的期权中，属于虚值期权的是（ ）。
A.执行价格为120美元／桶，标的资产市场价格为100美元／桶的看涨期权
B.执行价格为100美元／桶，标的资产市场价格为120美元／桶的看跌期权
C.执行价格为100美元／桶，标的资产市场价格为100美元／桶的看涨期权
D.执行价格为100美元／桶，标的资产市场价格为100美元／桶的看跌期权
B.执行价格为100美元／桶，标的资产市场价格为120美元／桶的看跌期权
C.执行价格为100美元／桶，标的资产市场价格为100美元／桶的看涨期权
D.执行价格为100美元／桶，标的资产市场价格为100美元／桶的看跌期权
答案：A,B
解析：
虚值期权也称期权处于虚值状态是指内涵价值计算结果小于0的期权。它是指执行价格高于标的资产市场价格的看涨期权和执行价格低于标的资产市场价格的看跌期权。
第6题：
以下原油期货期权中,不属于虚值期权的是（ ）。
A.执行价格为100美元/桶，标的物市场价格为100美元/桶的看涨期权
B.执行价格为120元/桶，标的物市场价格为100美元/桶的看跌期权
C.执行价格为120元/桶，标的物市场价格为100美元/桶的看涨期权
D.执行价格为100美元/桶，标的物市场价格为120美元/桶的看涨期权
B.执行价格为120元/桶，标的物市场价格为100美元/桶的看跌期权
C.执行价格为120元/桶，标的物市场价格为100美元/桶的看涨期权
D.执行价格为100美元/桶，标的物市场价格为120美元/桶的看涨期权
答案：A,B,D
解析：
虚值期权,也称期权处于虚值状态,是指内涵价值计算结果小于0的期权。虚值期权：对于看涨期权来说,执行价格＞标的资产价格;看跌期权：执行价格＜标的资产价格。A项属于平值期权,BD属于实值期权。@##
第7题：
共用题干
国内某客户.在2012年10月份有一批进口原油，计划在12月份出售。该客户预计12月份原油价格会在90美元/桶的价格水平上波动，并有可能会小幅下跌。于是决定在CME卖出DEC12原油期货看涨期权。10月8日（标的期货价格为92.07美元/桶）该客户通过交易系统下达了以4.93美元/桶的价格卖出执行价格为90美元/桶的看涨期权，则交易指令为()。
A.s9ycZ129000c4931.mt
B.s10ycZ129000c4931mt
C.s8vcZ129000c4931mt
D.s11ycZ129000c4931mt
A.s9ycZ129000c4931.mt
B.s10ycZ129000c4931mt
C.s8vcZ129000c4931mt
D.s11ycZ129000c4931mt
答案：B
解析：
本题考查期权交易指令。下达期权交易的要素通常多于期货指令，期权交易指令一般包括：交易方向（买人或卖出）、数量、合约（代码）、合约月份及年份（期限超过1年的合约，同一月份的合约有不同年份）、执行价格、期权类型或期权方向（买权或卖权）、期权价格、市价或限价等。交易指令为：s10ycZ129000c4931mt。
第8题：
出口原油2000桶，每桶净重64公斤，其中360桶发生渗漏，短重15000公斤。保单规定的免赔率为8%，保险金额为120000美元，赔偿金额为（ ）美元。
参考答案：D
免赔重量=已损货物件数×每件货物原装重量×免赔率=360×64×8%：1843.2(公斤)；赔偿重量=损失重量一免赔重量=15000-1843.2=13156.8(公斤)；赔偿金额=保险金额×保险重量=120000×[13156.8/(2000×64)]=12334.5(美元)。
免赔重量=已损货物件数×每件货物原装重量×免赔率=360×64×8%：1843.2(公斤)；赔偿重量=损失重量一免赔重量=15000-1843.2=13156.8(公斤)；赔偿金额=保险金额×保险重量=120000×[13156.8/(2000×64)]=12334.5(美元)。
第9题：
某投资者买入的原油看跌期权合约的执行价格为12.50美元/桶，而原油标的物价格为12.90美元/桶。此时，该投资者拥有的看跌期权为（）期权。
A、实值
B、虚值
C、极度实值
D、极度虚值
A、实值
B、虚值
C、极度实值
D、极度虚值
答案：B
解析：
当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权是实值期权；反之，则为虚值期权。看跌期权合约的执行价格为12.50美元/桶，小于原油标的物价格12.90美元/桶，因此属于虚值期权。当看跌期权的执行价格远远低于当时的标的物价格时，为极度虚值期权。
第10题：
客户向外币储蓄账户存入外币现钞，当日累计等值（）的，可以在银行直接办理。
A5000美元
B10000美元
C20000美元
D50000美元
B
略