现金管理系统日终填平后，账户状态为（）A、只收不付B、只付不收C、收付款不受影响D、收付款均不能交易

第1题：

现金管理系统填平指集团总部根据各分/子公司账户透支情况，（）统一将账户余额填补到零或一定金额的现金管理方式

• A、实时
• B、日终
• C、定时
• D、周期

第2题：

现金管理系统（）后，积数清零。

• A、计息账户结息日正常结息后
• B、利随本清的账户清息后
• C、不计息滚积数账户结息日生成利息清单后
• D、不计息账户结息

第3题：

客户在账户转为“待睡眠”状态的（）内发生收付款业务或人工标注签约标志后，系统在日终跑批时自动将账户状态转为“正常”。

• A、12日
• B、15日
• C、22日
• D、30日

第4题：

现金管理系统归集指集团总部通过（）方式，采用不同归集模式将各分/子公司资金划转到集团总部账户的现金管理方式

• A、实时
• B、日终
• C、逐级或顶级
• D、周期

第5题：

支票影像交换系统操作中，日切批量调度操作后，查询系统状态操作界面中的“系统状态”为（）时，批量调度表示成功。

• A、“正常/启运/日间”
• B、“正常/启运/日切”
• C、“正常/结束/日终”
• D、“正常/结束/日切”

第6题：

清算账户日终罚息，系统批量后输出（）。

• A、清算账户日终透支挂账统计表
• B、清算账户日终透支罚息计算表
• C、资金清算挂账转入记账凭证
• D、清算账户日终透支罚息汇总记账凭证

第7题：

支票影像交换系统操作步骤中，日终汇总对账的操作前提是确认系统状态已变为（）后，方可操作。

• A、日终
• B、日切
• C、日间
• D、其他状态均可

第8题：

虚拟现金池业务，日终清算前，母账户余额<0、母账户余额+子账户汇总余额<0：即整体透支，则系统在法人账户透支额度项下自动发放款项填平母账户整体透支相应部分。

第9题：

现金管理系统资金填平采用（）填平模式

• A、目标余额
• B、余额比例
• C、余额取整
• D、固定金额

第10题：

遵照“人民币银行账户管理办法”的规定，现金管理系统的长期不动户自动清理功能每年的（）日终时，自动统计自去年12月21日以来未发生账务活动（）的结算账户，提供待清理清单，开户行据此及时通知开户单位。12月20日日终时，系统自动对待清理的结算账户进行销户处理，将账户余额转入（）管理，同时系统自动登记（）。