网点负责人考试
单选题现金管理系统资金填平采用（）填平模式A 目标余额B 余额比例C 余额取整D 固定金额
题目
单选题
现金管理系统资金填平采用（）填平模式
A
目标余额
B
余额比例
C
余额取整
D
固定金额
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案
第1题：
虚拟现金池日终清算时，若当前母账户余额<0、母账户余额+子账户汇总余额<0，则招商银行系统（）。
- A、对母账户在法人账户透支额度项下自动发放款项，填平整体透支
- B、对母账户依据填平整体透支后剩余的负余额，按照活期存款利率计提应收利息
- C、对母账户法透放款部分按照法透利率计提应收利息
- D、对子账户按照实际余额计提应付利息
正确答案:A,B,C,D
第2题：
现金管理系统填平指集团总部根据各分/子公司账户透支情况，（）统一将账户余额填补到零或一定金额的现金管理方式
- A、实时
- B、日终
- C、定时
- D、周期
正确答案:B
第3题：
根据国库资金流入流出规律,测算每个月所需国库资金需求量,超过部分,进行现金管理操作,将财政存款通过招投标定存在商业银行,以获取更高的利率回报,称为()。
A.目标余额
B.目标余额管理
C.财政库底目标余额管理
D.国库目标余额
参考答案：C
第4题：
现金管理系统中实时下拨分为（）
- A、余额
- B、上划额度
- C、取上划额度和定值取其小
- D、按比例方式
正确答案:B,C
第5题：
现金管理系统资金填平采用（）填平模式
- A、目标余额
- B、余额比例
- C、余额取整
- D、固定金额
正确答案:A
第6题：
虚拟现金池业务，日终清算前，母账户余额<0、母账户余额+子账户汇总余额<0：即整体透支，则系统在法人账户透支额度项下自动发放款项填平母账户整体透支相应部分。
正确答案:正确
第7题：
企业网上银行现金管理模块包括（）功能。
- A、现金管理账户组别定义、现金管理账户组别设置
- B、现金管理账户余额查询、现金管理账户明细查询
- C、上存资金余额查询、汇总上存资金余额查询、上存支取明细查询、下拨资金金额查询、汇总下拨资金余额查询、下拨上划明细查询
- D、子公司账户明细查询
正确答案:A,B,C,D
第8题：
按照归集余额控制方式，批量归集可细分为（）等。
- A、按账户余额比例归集
- B、按账户累计余额比例归集
- C、取整归集
- D、加权平均归集
正确答案:A,B,C,D
第9题：
现金管理系统资金归集可采用（）等多种归集模式
- A、目标余额
- B、余额比例
- C、余额取整
- D、固定金额
正确答案:A,B,C,D
第10题：
柜台资金划拨、委托贷款余额核销、资金归集余额调整业务由客户提交申请，客户部门进行审核后出具（），由柜面进行维护。
- A、《现金管理业务工作通知单》
- B、《现金管理归集资金划拨申请表》
- C、《现金管理委托贷款余额核销申请表》
- D、《现金管理归集余额调整申请表》
正确答案:A