银行间本币市场交易员资格考试
利率互换市场交易方向有哪几种？（）A、正回购B、逆回购C、固定利率支付D、固定利率收取
题目
利率互换市场交易方向有哪几种？（）
- A、正回购
- B、逆回购
- C、固定利率支付
- D、固定利率收取
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相似问题和答案
第1题：
逆回购方按一定利率从正回购方购入债券的利率是回购利率。()
答案：错
解析：
回购交易是指资金融入方（正回购方）在将债券出质给资金融出方（逆回购方）融入资金的同时，双方约定在将来某一日期由正回购方按某一约定利率计算的资金额向逆回购方返还资金，逆回购方向正回购方返还原出质债券的融资行为。该约定的利率即回购利率。因此，回购利率是正回购方支付给逆回购方的利率。
第2题：
在利率互换市场中，下列说法正确的有（ ）。
Ⅰ.利率互换交易中固定利率的支付者称为互换买方，或互换多方
Ⅱ.固定利率的收取者称为互换买方，或互换多方
Ⅲ.如果未来浮动利率上升，那么支付固定利率的一方将获得额外收益
Ⅳ.互换市场中的主要金融机构参与者通常处于做市商的地位，既可以充当合约的买方，也可以充当合约的卖方
Ⅰ.利率互换交易中固定利率的支付者称为互换买方，或互换多方
Ⅱ.固定利率的收取者称为互换买方，或互换多方
Ⅲ.如果未来浮动利率上升，那么支付固定利率的一方将获得额外收益
Ⅳ.互换市场中的主要金融机构参与者通常处于做市商的地位，既可以充当合约的买方，也可以充当合约的卖方
A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案：C
解析：
B项，固定利率的收取者称为互换卖方，或互换空方。
第3题：
债券质押式回购交易，是指正回购方在将债券出质给逆回购方融入资金的同时，双方约定在将来某一指定日期，由正回购方按( )计算的资金额向逆回购方返回资金，逆回购方向正回购方返回原出质债券的融资行为．
A．1年期国债利率
B．约定回购利率
C．1年定期存款利率
D．活期存款利率
正确答案：B
【解析】答案为B．债券质押式回购交易，是指正回购方在将债券出质给逆回购方融入资金的同时，双方约定在将来某一指定日期，由正回购方按约定回购利率计算的资金额向逆回购方返回资金，逆回购方向正回购方返回原出质债券的融资行为．
【解析】答案为B．债券质押式回购交易，是指正回购方在将债券出质给逆回购方融入资金的同时，双方约定在将来某一指定日期，由正回购方按约定回购利率计算的资金额向逆回购方返回资金，逆回购方向正回购方返回原出质债券的融资行为．
第4题：
在利率市场中，下列说法正确的是（ ）。
A.利率互换交易中固定利率的支付者成为互换买方，或互换多方
B.固定利率的收取者成为互换买方，或互换多方
C.如果未来浮动利率上升，那么支付固定利率的一方将获得额外收益
D.互换市场中的主要金融机构参与者通常处于做市商的地位，既可以是买方也可以是卖方。
B.固定利率的收取者成为互换买方，或互换多方
C.如果未来浮动利率上升，那么支付固定利率的一方将获得额外收益
D.互换市场中的主要金融机构参与者通常处于做市商的地位，既可以是买方也可以是卖方。
答案：A,C,D
解析：
B固定利率的收取者成为互换买方，或互换空方。
第5题：
在利率互换市场中，通常将利率互换交易中固定利率的支付者称为（ ）。
A.互换买方
B.互换多方
C.互换卖方
D.互换空方
B.互换多方
C.互换卖方
D.互换空方
答案：A,B
解析：
在利率互换市场中，通常将利率互换交易中固定利率的支付者称为互换买方，或互换多方，而固定利率的收取者称为互换卖方，或互换空方。
第6题：
债券质押式回购交易，是指正回购方在将债券出质给逆回购方融入资金的同时，双方约定在将来某一指定日期，由正回购方按()计算的资金额向逆回购方返回资金，逆回购方向正回购方返回原出质债券的融资行为。
A:1年期国债利率
B:约定回购利率
C:1年定期存款利率
D:活期存款利率
B:约定回购利率
C:1年定期存款利率
D:活期存款利率
答案：B
解析：
由融资方（正回购方）按约定回购利率计算的资金额向融券方返回资金。
第7题：
在利率互换市场中，下列说法正确的有（ ）。
I 利率互换交易中固定利率的支付者称为互换买方，或互换多方
Ⅱ 固定利率的收取者称为互换买方，或互换多方
Ⅲ 如果未来浮动利率上升，那么支付固定利率的一方将获得额外收益
Ⅳ 互换市场中的主要金融机构参与者通常处于做市商的地位，既可以充当合约的买方，也可以充当合约的卖方
I 利率互换交易中固定利率的支付者称为互换买方，或互换多方
Ⅱ 固定利率的收取者称为互换买方，或互换多方
Ⅲ 如果未来浮动利率上升，那么支付固定利率的一方将获得额外收益
Ⅳ 互换市场中的主要金融机构参与者通常处于做市商的地位，既可以充当合约的买方，也可以充当合约的卖方
A.I、Ⅲ
B.I、IV
C.I、Ⅲ、IV
D.II、1V
B.I、IV
C.I、Ⅲ、IV
D.II、1V
答案：C
解析：
Ⅱ项，固定利率的收取者称为互换卖方，或互换空方。
第8题：
目前即期利率曲线正常，如果预期短期利率下跌幅度超过长期利率，导致收益曲线变陡，应该( )。
A.买入短期国债，卖出长期国债
B.卖出短期国债，买入长期国债
C.进行收取浮动利率、支付固定利率的利率互换
D.进行收取固定利率、支付浮动利率的利率互换
正确答案：A
第9题：
在利率市场中，下列说法正确的是（ ）。
A、利率互换交易中固定利率的支付者成为互换买方，或互换多方
B、固定利率的收取者成为互换买方，或互换多方
C、如果未来浮动利率上升，那么支付固定利率的一方将获得额外收益
D、互换市场中的主要金融机构参与者通常处于做市商的地位，既可以是买方也可以是卖方。
B、固定利率的收取者成为互换买方，或互换多方
C、如果未来浮动利率上升，那么支付固定利率的一方将获得额外收益
D、互换市场中的主要金融机构参与者通常处于做市商的地位，既可以是买方也可以是卖方。
答案：A,C,D
解析：
B固定利率的收取者成为互换买方，或互换空方。
第10题：
如果利率期限结构曲线斜率将变小，则应该（ ）。
A.进行收取浮动利率，支付固定利率的利率互换
B.进行收取固定利率，支付浮动利率的利率互换
C.卖出短期国债期货，买入长期国债期货
D.买入短期国债期货，卖出长期国债期货
B.进行收取固定利率，支付浮动利率的利率互换
C.卖出短期国债期货，买入长期国债期货
D.买入短期国债期货，卖出长期国债期货
答案：C
解析：
如果利率期限结构曲线斜率将变小，表示利率期限结构曲线将变得平缓，长短期利差收窄，此时，应该卖出短端国债期货，买人长端国债期货。