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问答题中国某企业生产的家具产品出口到法国，三个月后将收入50万欧元。上述交易是否存在外汇风险？
题目
问答题
中国某企业生产的家具产品出口到法国，三个月后将收入50万欧元。上述交易是否存在外汇风险？
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相似问题和答案
第1题：
国内某进口企业3个月后需要支付欧元货款，而企业自身的外汇储备主要为美元存款，假设企业预期欧元兑美元汇率升值，则该企业可以通过（ ）来进行套期保值。
A.卖出欧元／美元看涨期权
B.买入欧元／美元看跌期权
C.买入欧元／美元看涨期权
D.买入欧元／美元期货
B.买入欧元／美元看跌期权
C.买入欧元／美元看涨期权
D.买入欧元／美元期货
答案：C,D
解析：
该企业预期欧元兑美元汇率上升，则该企业可以通过买入欧元／美元看涨期权来实现套期保值，即该企业通过支付一定的期权费获得在3个月后以确定汇率兑换欧元的权利，若3个月后欧元升值，该企业选择行权，若欧元没有升值甚至贬值，则放弃行权，在外汇市场上以即期汇率兑换美元。另外，该企业也可以通过买入欧元／美元期货来规避欧元升值的风险。
第2题：
某中国公司将在6个月后收到一笔欧元贷款，该公司可以采取的汇率风险防范措施有( )。
A.做即期外汇交易买进欧元
B.做欧元期货空头套期保值
C.买进欧元看跌期权
D.做信用违约互换交易
E.做远期外汇交易卖出欧元
B.做欧元期货空头套期保值
C.买进欧元看跌期权
D.做信用违约互换交易
E.做远期外汇交易卖出欧元
答案：B,C,E
解析：
即期外汇交易适用于进口场合，货币互换交易适用于长期对外借贷场合。
第3题：
一家美国公司将在6个月后收到一笔欧元货款，该公司采取的汇率风险防范措施有( )。
A.做即期外汇交易买进欧元
B.做远期外汇交易卖出欧元
C.买进欧元看跌期权
D.做欧元期货空头套期保值
E.做货币互换交易
正确答案：BCD
第4题：
中国某企业生产的家具产品出口到法国，三个月后将收入50万欧元。上述交易是否存在外汇风险？
正确答案:该企业有50万欧元的待收货款，并且有三个月的收款周期，所以既存在价值风险，又存在时间风险。
第5题：
国内某出口商6个月后将收到一笔欧元货款，则可用的套期保值方式有（）
- A、买进欧元外汇远期合约
- B、卖出欧元外汇远期合约
- C、欧元期货的空头套期保值
- D、欧元期货的多头套期保值
正确答案:B,C
第6题：
一家美国公司将在6个月后收到一笔欧元贷款，该公司可以采取的汇率风险防范措施有()。
A:做信用违约互换交易
B:做远期外汇交易卖出欧元
C:做即期外汇交易买进欧元
D:买进欧元看跌期权
E:做欧元期货空头套期保值
B:做远期外汇交易卖出欧元
C:做即期外汇交易买进欧元
D:买进欧元看跌期权
E:做欧元期货空头套期保值
答案：B,D,E
解析：
第7题：
某企业从欧洲客商处引进了一批造纸设备，合同金额为500?000欧元，即期人民币汇率为1欧元=8.5038元人民币，合同约定3个月后付款。考虑到3个月后将支付欧元货款，因此该企业卖出5手CME期货交易所人民币/欧元主力期货合约进行套期保值，成交价为0.11772。3个月后，人民币即期汇率变为1欧元=9.5204元人民币，该企业买入平仓人民币/欧元期货合约，成交价为0.10486。期货市场损益（ ）元。
A.612161.72
B.-612161.72
C.546794.34
D.-546794.34
B.-612161.72
C.546794.34
D.-546794.34
答案：A
解析：
期货市场损益：5手×100万人民币×（0.11772-0.10486）=64 300欧元，即人民币：64 300×9.5204=612 161.72元（人民币/欧元期货合约面值为100万人民币）
考点：进出口贸易
考点：进出口贸易
第8题：
适合使用外汇期权作为风险管理手段的情形有（ ）。
A.国内某软件公司在欧洲竞标，考虑2个月后支付欧元
B.国内某公司现有3年期的欧元负债
C.国内某出口公司与海外制造企业签订贸易协议，预期2个月后收到美元贷款
D.国内某金融机构持有欧元债劵
B.国内某公司现有3年期的欧元负债
C.国内某出口公司与海外制造企业签订贸易协议，预期2个月后收到美元贷款
D.国内某金融机构持有欧元债劵
答案：A,B,C,D
解析：
AB两项可考虑购买欧元（期货）看涨期权规避欧元升值的风险；C项可考虑购买美元（期货）看涨期权规避美元升值的风险；D项可考虑购买欧元（期货）看跌期权规避欧元贬值的风险。
第9题：
中国某企业生产的家具产品出口到法国，三个月后将收入50万欧元。如果存在，企业应如何应对？
正确答案:该企业可以考虑马上从银行借入一笔50万欧元的贷款，周期为三个月，这样将未来的外汇收入转移到现在，从而消除了时间风险。该企业还可以进一步将拿到的贷款即期兑换成人民币，不再持有外汇，消除了价值风险。三个月后，将收到的外商货款直接用来归还银行贷款，从而没有任何外汇风险。
第10题：
不存在外汇风险的是（）
- A、企业处于多头地位
- B、易货贸易
- C、交易中使用的货币是本币
- D、企业在国际金融市场以本币投资
- E、企业3个月后有一笔外汇收入，同时又有一笔同样金额、同样币种的外汇支出
正确答案:B,C,D