对
错
第1题:
两种完全正相关的股票组成的证券组合,不能抵销任何风险。( )
此题为判断题(对,错)。
第2题:
按照证券投资组合的风险理论,以等量资金投资于A、B两证券则( )。
A.若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险完全抵销
B.若A、B证券完全正相关,组合的非系统风险不能抵销
C.若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险不增不减
D.实务中,两证券的组合能降低风险,但不能全部消除风险
第3题:
由两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵销任何风险。 ( )
此题为判断题(对,错)。
第4题:
第5题:
两种完全负相关的股票形成的证券组合( )。
A.可消除所有可分散风险
B.不能抵消任何风险
C.可降低可分散风险和市场风险
D.无法确定
第6题:
两种完全正相关的股票形成的证券组合( )。
A.可降低市场风险
B.可降低可分散风险和市场风险
C.不能抵消任何风险
D.可降低所有可分散风险
第7题:
由两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵销任何风险。( )
A.正确
B.错误
第8题:
两种完全正相关的股票形成的证券组合( )。
A.可降低所有可分散风险
B.可降低市场风险
C.可降低可分散风险和市场风险
D.不能抵销任何风险
第9题:
第10题: