单选题开放式基金单位净值，应当按照（）闭市后的基金资产净值除以当日基金单位的余额数量计算。A 上一个交易日B 当日C 开放日D 上一个开放日

基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计解析算． ( )

基金份额净值是按照每个开放日闭市后当日基金份额的份额数量除以基金资产净值计算。（ ）

基金资产估值程序包括( )。

A.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。

B.基金日常估值由基金管理人进行。

C.基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以加密传真报给基金托管人；基金托管人按基金合同规定的估值方法．时间．程序进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人。

D.基金日常估值由基金托管人进行

下列关于基金估值的表述正确的是（ ）。

A．基金份额净值是按照每个开放日闭市后基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算

B．基金日常估值由基金托管人进行

C．基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人

D．基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人

基金份额净值是按照每个开放日闭市后()除以当日基金份额的余额数量计算。

A.基金资产总值

B.基金资产净值

C.基金资产估值

D.基金资产交易价格

下列关于债券估值的表述正确的是（ ）。

A．基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算得出的

B．基金日常估值由基金管理人进行

C．基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果通过加密传真报给基金托管人

D．基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对估值结果进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人

开放式基金单位净值，应当按照( )闭市后的基金资产净值除以当日基金单位的余额数量计算。

A、上一个交易日

B、当日

C、开放日

D、上一个开放日

下列关于基金资产估值程序的表述错误的是（ ）。

A.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算

B.基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人

C.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人

D.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后对外公布

关于我国的基金估值，以下说法正确的是()。

A.基金资产估值的责任人是基金托管人

B.基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任

C.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算

D.对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值