经济学
单选题企业收益率的变动一般来说是（）银行收益率的变动的。A 低于B 高于C 等于
题目
低于
高于
等于
相似问题和答案
第1题：
β系数是不可分散风险的指数，用来反映个别证券收益率的变动对于市场组合收益率变动的敏感性．利用它可以衡量_________．
不可分散风险的程度
第2题：
纯收益率掉换是着眼于短期的收益变动，而不是对长期内的收益率变动进行任何预测。（ ）
考点：熟悉债券资产组合的基本原理与方法，掌握久期的概念与计算，熟悉凸性的概念及应用。见教材第七章第六节，P362。
第3题：
久期分析是金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量，其数学公式：
根据公式判断价格和收益率关系，下列说法正确的是( )。
A．收益率与价格成正比例变动
B．收益率的微小变化，将使价格发生反比例的变动
C．收益率变动的程度将取决于久期的长短，即久期越长，它的变动幅度越大
D．公式中，p代表当前价格，Δp代表价格的微小变动幅度，y代表收益率，Δy代表收益率的变动幅度，D为久期
E．以上说法皆不正确
第4题：
第5题：
某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度。（ ）
「解析」某一股票的β值的大小反映了这种股票收益的变动与整个股票市场收益变动之间的相关关系，计算β值就是确定这种股票与整个股市收益变动的影响的相关性及其程度。
第6题：
当某上市公司的β系数大于0时，下列关于该公司风险与收益的表述中，正确的是()。
A.系统风险高于市场组合风险
B.资产收益率与市场平均收益率呈同向变化
C.资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度
D.资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度
β系数是反映资产收益率与市场平均收益率之间变动关系的一个量化指标，β系数大于0，则说明资产收益率与市场平均收益率呈同向变化，所以选项B的表述正确；市场组合的β系数=1，由于不知道该上市公司口系数的具体数值，所以无法判断该上市公司系统风险与市场组合系统风险谁大谁小，也无法判断该上市公司资产收益率与市场平均收益率之间变动幅度谁大谁小。
第7题：
债券当期收益率的变动总是预示着到期收益率的（ ）。
A.不确定
B.同向变动
C.不变
D.反向变动
第8题：
某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度。 ( )
A．正确
B．错误
解析：某一股票的β值的大小反映了这种股票收益的变动与整个股票市场收益变动之间的相关关系，计算β值就是确定这种股票与整个股市收益变动的影响的相关性及其程度。
第9题：
关于债券市场当期收益率和到期收益率之间的关系，下列说法错误的是()。
A.债券市场价格越偏离债券面值，期限越短，当期收益率就越偏离到期收益率
B.当期收益率的变动总是预示着到期收益率的反向变动
C.债券市场价格越接近债券面值，期限越长， 当期收益率就越接近到期收益率
D.当期收益率的变动总是预示着到期收益率的同向变动
第10题：