经济学
相似问题和答案
第1题：
建立在理性投资者假设和有效竞争市场的假设基础之上的现代投资理论，能对证券市场的实际运行情况作出合理的解释。 （ ）
第2题：
A.个体利益最大化
B.理性预期
C.市场出清
D.自然率假说
第3题：
以规避利率风险为目的的债券资产组合管理是建立在市场效率不理想的假设之上，相应的债券组合管理为“主动式管理”。（ ）
以规避利率风险为目的的债券资产组合建立在市场极度有效的假设之上。
第4题：
Ⅰ.APT理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些
Ⅱ.APT理论建立在“所有证券的收益率都受到一个共同因素的影响”之上
Ⅲ.在APT的理论架构下，市场投资组合为一效率组合
Ⅳ.APT的假设条件与资本资产定价模型相同
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅱ、Ⅲ
第5题：
以规避利率为目的的债券资产组合管理是建立在市场效率不理想的假设之上，相应的债券组合管理为“主动式管理”。（ ）
以规避利率为目的的债券资产组合建立在效率假设之上。
第6题：
新古典宏观经济学的政策无效性命题建立在哪些关键性假说基础之上？
新古典宏观经济学的政策无效性命题建立在理性预期、价格和工资的灵活性引起的市场连续出清以及自然率等三大假说基础之上。例如，央行实施公开宣布的货币扩张政策，一定会被理性的私人部门预期到，并做出相应的反应，导致一般价格水平和工资及时而又完全的调整，使得市场依然保持出清状态，从而就业量依然是充分就业量，不受货币冲击的影响，货币政策无效。如果央行实施未公开宣布的货币扩张政策，厂商和工人可能产生错误的预期，并做出错误的反应，分别增加产量和劳动供给。然而，这种反应，一方面会加剧经济波动；另一方面，也不能持久，因为具有理性预期的私人部门会及时纠正预期误差。因此，出人意料的货币政策只能带来短暂的对个人和社会都不利的后果。
第7题：
以规避利率为目的的债券资产组合是建立在市场效率不理想的假设之上，相应的债券组合管理为“主动式管理”。（ ）
以规避利率为目的的债券资产组合建立在市场极度有效的假设之上，即在这一市场中债券都被正确的定价，因此这类组合管理方法被称为“被动的债券组合管理”
第8题：
证券投资风险与收益的确定和证券投资决策是以( )为前提的。
A．会计主体假设
B．投资风险假设
C．风险与收益均衡假说
D．效率市场假说
解析：证券投资风险与收益的确定和证券投资决策是以效率市场假说为前提的。
第9题：
Ⅰ.理性人假设
Ⅱ.完全信息假设
Ⅲ.信息不对称
Ⅳ.投资者均为风险厌恶者假设
B：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
第10题：
B:价格沿趋势移动
C:市场有效性存在瑕疵
D:历史会重复