经济学

判断题我国一家公司向美国出口一笔价款为1000万美元的商品，3个月后收款，为了防止美元贬值，该公司可以做一笔远期外汇交易，买入三个月远期美元。A 对B 错

题目
判断题
我国一家公司向美国出口一笔价款为1000万美元的商品，3个月后收款，为了防止美元贬值，该公司可以做一笔远期外汇交易，买入三个月远期美元。
A

对

B

错

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第1题：

德国某公司进口一批机器设备，六个月后以美元付款，该公司所承受的汇率风险类型及其管理方法是（ ）。

A.交易风险，做远期外汇交易买入远期美元

B.交易风险，在期货市场上作美元多头套期保值

C.折算风险，买进一笔美元看跌期权

D.折算风险，做远期外汇交易卖出远期美元

E.折算风险，买进一笔美元看涨期权


正确答案：AB

第2题：

该公司可以采取的其他汇率管理方法有（ ）。

A．做即期外汇交易买入美元

B．在期货市场上做美元多头套期保值

C．买进一笔美元看涨期权

D．进行掉期交易


正确答案：ABCD

第3题：

为了防范远期美元收入的汇率风险，出口商可以( )。

A．进行货币期货交易做美元多头套期保值

B．进行远期外汇交易买入远期美元

C．进行远期外汇交易卖出远期美元

D．进行即期外汇交易卖出即期美元

E．进行货币期货交易做美元空头套期保值


正确答案：BC
解析：借助金融交易管理汇率风险的方法有很多种，但共同的一点是，通过金融交易持有两个与现有受险部分金额和期限相同但方向相反的外汇头寸，从而控制汇率风险。远期外汇交易适用于进出口和期限在1年以下的短期对外借贷的场合。其操作方法是：在有关经济交易成交时，出口商或债权人与银行做一笔期限与收款日相同的远期外汇交易，卖出远期外汇；进口商或债务人与银行做一笔期限与付款日相同的远期外汇交易，买入远期外汇。这样，在成交日就可以将未来收付的外币汇率确定下来，从而消除汇率风险。

第4题：

一家美国公司将在6个月后收到一笔欧元贷款，该公司可以采取的汇率风险防范措施有()。

A:做信用违约互换交易
B:做远期外汇交易卖出欧元
C:做即期外汇交易买进欧元
D:买进欧元看跌期权
E:做欧元期货空头套期保值

答案：B,D,E
解析：

第5题：

某中国公司现有一笔100万美元的应付货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款到期，同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上，美元兑人民币的即期汇率为61245/61255，3个月期美元兑人民币汇率为61237／61247，6个月期美元兑人民币汇率为61215/61225。如果该公司进行一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期交易来规避汇率风险，则交易后公司的损益为（）。

A.-006万美元
B.-006万人民币
C.006万美元
D.006万人民币

答案：B
解析：
中国公司与银行签订远期合同，约定3个月后以USD／CNY=61237／61247的汇率卖出200万美元，同时，买入当期100万美元和6个月USD/CNY=61215/61225的100万美元支付款项。公司损益为：-100×61255+200×61237-100×61225=-006（万元）（人民币）。

第6题：

德国某公司进口一批机器设备，6个月后以美元付款，该公司所承受的汇率风险类型及其管理方法是（ ）。

A．交易风险，做远期外汇交易买入远期美元

B．交易风险，在期货市场上做美元多头套期保值

C．交易风险，买进一笔美元看跌期权

D．折算风险，做远期外汇交易卖出远期美元

E．折算风险，买进一笔美元看涨期权


正确答案：AB

第7题：

某中国公司有一笔100万美元的货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款，同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上，USD／CNY的即期汇率为6．1245／6．1255。3个月期USD／CNY汇率为6．1237／6．1247。6个月期USD／CNY汇率为6．1215／6．1225。如果该公司计划用一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期来规避风险，则交易后公司的损益为（ ）。

A.0．06万美元
B.-0．06万美元
C.0．06万人民币
D.-0．06万人民币

答案：D
解析：
中国公司与银行签订远期合同，约定3个月后以USD／CNY=6．1237／6．1247的汇率卖出200万美元，同时，买入当期100万美元和6个月USD／CNY=6．1215／6．1225的100万美元支付款项。公司损益为：=100×6．1255+200×6．1237-100×6．1225=-0．06（万元）（人民币）。

第8题：

一家美国公司将在6个月后收到一笔欧元货款，该公司采取的汇率风险防范措施有( )。

A.做即期外汇交易买进欧元

B.做远期外汇交易卖出欧元

C.买进欧元看跌期权

D.做欧元期货空头套期保值

E.做货币互换交易


正确答案：BCD

第9题：

某中国公司现有一笔100万美元的应付货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款到笔200万美元的应收账款到期，同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上，美元兑人民币的即期汇率为6．1245／6．1255，3个月期美元兑人民币汇率为6．1237／6．1247，6个月期美元兑人民币汇率为6．1215／6．1225。如果该公司进行一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期交易来规避汇率风险，则交易后公司的损益为（ ）。

A.-0．06万美元
B.-0．06万人民币
C.0．06万美元
D.0．06万人民币

答案：B
解析：
中国公司与银行签订远期合同，约定3个月后以USD／CNY=6．1237／6．1247的汇率卖出200万美元，同时，买入当期100万美元和6个月USD／CNY=6．1215／6．1225的100万美元支付款项。公司损益为：=100×6．1255+200×6．1237-100×6．1225=-0．06（万元）（人民币）。

第10题：

某拥有一笔美元应收款的国际企业预测美元将要贬值，它会采取（）方法来防止外汇风险。

  • A、提前收取这笔美元应收款
  • B、推后收取这笔美元应收款
  • C、买入远期美元
  • D、卖出远期美元

正确答案:A

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