农业银行柜员考试

多选题（）或（）应每日检查纸质商业汇票系统业务资金划拨清算使用的“贸易通资金划拨中间户”账户，发生资金往来是否经运营主管审批、核算是否正确，当日账户余额应为零。A负责人B运营主管C指定专人D转授权人

题目
多选题
（）或（）应每日检查纸质商业汇票系统业务资金划拨清算使用的“贸易通资金划拨中间户”账户，发生资金往来是否经运营主管审批、核算是否正确，当日账户余额应为零。
A

负责人

B

运营主管

C

指定专人

D

转授权人

参考答案和解析
正确答案： A,C
解析： 暂无解析
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第1题：

办理纸质商业汇票业务的票据注销、质押与解质押、止付与解除止付、抹账、账务冲正及从“贸易通资金划拨中间户”专用账户汇划资金等业务，必须经()或()审批后办理。

A.运营主管

B.部门主管

C.负责人

D.客户经理


本题答案：A, B

第2题：

清算资金往来产生的原因系由行与行之间的资金划拨业务所引起。（）


正确答案:错误

第3题：

()或()应每日检查纸质商业汇票系统业务资金划拨清算使用的“贸易通资金划拨中间户”账户，发生资金往来是否经运营主管审批、核算是否正确，当日账户余额应为零。

A.负责人

B.运营主管

C.指定专人

D.转授权人


本题答案：B, C

第4题：

操作员每日、（）本人或（）每旬检查、核对贸易通-纸质商业汇票系统的账务，确保分户余额、纸质商业汇票卡片等核对一致。

  • A、柜员
  • B、操作主管
  • C、运营主管
  • D、指定专人

正确答案:C,D

第5题：

客户之间资金划拨严禁使用（）业务种类处理。

  • A、内部资金划拨
  • B、汇兑
  • C、托收
  • D、汇票

正确答案:A

第6题：

运营主管或指定专人每日应检查核对电子商业汇票系统业务记账凭证、业务清单的核算是否真实、正确，核对“贸易通资金划拨中间户”资金往来明细是否正确，该专用账户()。

A.当日余额应为零

B.当日余额可不为零

C.月末余额应为零

D.年末余额应为零


本题答案：A

第7题：

网内往来系统处理的业务种类包括（）以及外币内部资金划拨和外币客户划款等。

  • A、人民币汇兑，托收
  • B、银行汇票清算
  • C、内部资金划拨
  • D、银行卡清算
  • E、同城交换清算
  • F、进账单，支票截留

正确答案:A,B,C,D,E

第8题：

操作员每日、()本人或()每旬检查、核对贸易通-纸质商业汇票系统的账务，确保分户余额、纸质商业汇票卡片等核对一致。

A.柜员

B.操作主管

C.运营主管

D.指定专人


本题答案：C, D

第9题：

电子商业汇票核算错误或日终“贸易通资金划拨中间户”余额不为零的，运营主管应查明原因，并登记当天（）。

  • A、《柜面服务登记簿》
  • B、《运营主管工作日志》
  • C、《柜面重要事项登记簿》
  • D、《特殊业务登记簿》

正确答案:B

第10题：

（）或（）应每日检查纸质商业汇票系统业务资金划拨清算使用的“贸易通资金划拨中间户”账户，发生资金往来是否经运营主管审批、核算是否正确，当日账户余额应为零。

  • A、负责人
  • B、运营主管
  • C、指定专人
  • D、转授权人

正确答案:B,C

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