农业银行柜员考试

多选题以下对于“贸易通资金划拨中间户”账户说法正确的是（）。A该账户日终余额可不为0B该账户日终余额应为0C核算错误或日终余额不为0的，运营主管应查明原因，不需登记《运营主管工作日志》D核算错误或日终余额不为0的，运营主管应查明原因，并登记《运营主管工作日志》

题目
多选题
以下对于“贸易通资金划拨中间户”账户说法正确的是（）。
A

该账户日终余额可不为0

B

该账户日终余额应为0

C

核算错误或日终余额不为0的，运营主管应查明原因，不需登记《运营主管工作日志》

D

核算错误或日终余额不为0的，运营主管应查明原因，并登记《运营主管工作日志》

参考答案和解析
正确答案： D,A
解析： 暂无解析
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第1题：

运营主管或指定专人每日应检查核对电子商业汇票系统业务记账凭证、业务清单的核算是否真实、正确，核对“贸易通资金划拨中间户”资金往来明细是否正确，该专用账户()。

A.当日余额应为零

B.当日余额可不为零

C.月末余额应为零

D.年末余额应为零


本题答案：A

第2题：

根据支付结算法律制度的规定，下列关于预算单位零余额账户使用的表述中，正确的是（ ）。

A.不得支取现金
B.可以向所属下级单位账户划拨资金
C.可以向上级主管单位账户划拨资金
D.可以向本单位按账户管理规定保留的相应账户划拨工会经费

答案：D
解析：

第3题：

()或()应每日检查纸质商业汇票系统业务资金划拨清算使用的“贸易通资金划拨中间户”账户，发生资金往来是否经运营主管审批、核算是否正确，当日账户余额应为零。

A.负责人

B.运营主管

C.指定专人

D.转授权人


本题答案：B, C

第4题：

下列关于城乡居民基本养老保险“支出户”用途表述正确的有（）。

  • A、支出户可以用于接收财政专户拨入的基金
  • B、支出户可以用于支付基金支出款项
  • C、支出户可以用于暂存该账户的利息收入
  • D、支出户可以用于划拨该账户资金利息收入到收入户

正确答案:A,B,C

第5题：

关于中央财政授权支付零余额账户的用途，以下说法正确的是（）

  • A、办理转账、提取现金等结算业务
  • B、向本单位上级主管单位、所属下级单位账户划拨资金
  • C、划拨工会经费、住房公积金及提租补贴
  • D、经财政部批准的特殊款项

正确答案:A,C,D

第6题：

关于中国结算上海分公司的资金划拨方式，下列说法正确的有（ ）。

A:结算参与人于T日上午通过有效银行凭证或指令向银行提交划出资金申请
B:资金划拨银行通过系统内本、异地资金汇划系统划款
C:资金划拨银行上海分行收到资金后，贷记中国结算上海分公司银行账户
D:中国结算上海分公司收到上海分行通知后，贷记结算参与人资金交收账户

答案：B,C,D
解析：
A项，结算参与人于T+1日上午通过有效银行凭证或指令向银行提交划出资金申请。

第7题：

（2014年）根据支付结算法律制度的规定，下列关于预算单位零余额账户的使用，说法正确的是（ ）。

A.不得支取现金
B.可以向所属下级单位账户划拨资金
C.可以向上级主管单位账户划拨资金
D.可以向本单位按账户管理规定保留的相应账户划拨工会经费

答案：D
解析：
预算单位零余额账户用于财政授权支付，可以办理转账、提取现金等现金等结算业务，选项A错误。预算单位零余额账户不得违反规定向本单位其他账户和上级主管单位、所属下级单位账户划拨资金，选项BC错误。

第8题：

办理纸质商业汇票业务的票据注销、质押与解质押、止付与解除止付、抹账、账务冲正及从“贸易通资金划拨中间户”专用账户汇划资金等业务，必须经()或()审批后办理。

A.运营主管

B.部门主管

C.负责人

D.客户经理


本题答案：A, B

第9题：

对于境内资产变现账户，以下无需使用业务编号的业务是：（）

  • A、境内资产变现账户开立、变更、关户
  • B、账户收入境外资金
  • C、账户接收境内划入的股权对价款
  • D、账户内资金用于货物贸易项下对外支付

正确答案:D

第10题：

对于未纳入自动划拨的营收资金账户，累计资金存量未超过10万元的，归集频次由省级公司根据实际情况确定，但至少每（）个工作日向本级公司纳入自动划拨的收入归集户划拨一次。

  • A、1
  • B、3
  • C、5
  • D、10

正确答案:C

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