岗位知识竞赛
多选题对于我*行转开的单位定期存款，以下哪些资料需要专夹保管（）A证实书第一联B证实书第二联C定期存款开户申请书D定期存款开户申请书复印件
题目
多选题
对于我*行转开的单位定期存款，以下哪些资料需要专夹保管（）
A
证实书第一联
B
证实书第二联
C
定期存款开户申请书
D
定期存款开户申请书复印件
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相似问题和答案
第1题：
单位定期支取或结清后，以下哪种情况本息合计金额需先转入我*行暂记户（）
- A、我*行转开的
- B、他行转开的
- C、原转出活期结算账户异常的
- D、单位定期存款全部提前支取的
正确答案:B,C
第2题：
关于我*行转开的单位定期存款账户预留印鉴，以下哪种说法是对的（）
- A、选择单独留存定期存款账户预留印鉴
- B、选择与在本*行开立的活期结算账户共用预留印鉴
- C、根据客户意愿二者任选其一
- D、必须与在本*行开立的活期结算账户共用预留印鉴
正确答案:A,B,C
第3题：
开立由我*行转开的单位定期存款账户时，柜台人员收到客户提交的相关资料后，应审核哪些内容？
正确答案: 1.确认定期存款开户申请书填写内容完整，相关信息与在我*行已开立的活期结算账户信息一致；
2.确认定期存款开户申请书加盖的公章验印通过，并记录验印日期、验印人员签单；
3.申请单独留存印鉴的，应按照《中原银行客户预留印鉴管理办法》，由客户在空白印鉴卡上加盖拟预留印鉴，并对印鉴卡片与申请书记载印鉴的式样、名称、一致性及完整性进行审核。申请与已开立活期结算账户共用预留印鉴的，应对客户在定期存款开户申请书上加盖的结算账户全套预留印鉴进行核印。
4.确认结算账户余额大于等于拟开立定期存款金额。
5.开立单位定期存款时，若开具单位定期存款开户证实书凭证，则还需开立单位出具加盖公章的授权书，注明授权经办人信息，由柜台人员核验授权书公章（已开立活期结算账户的）并核实授权经办人身份，开户证实书开立后交付该授权经办人带回；若为无证实书凭证的凭协议支取方式，则不需单位出具授权书和经办人身份证件。
第4题：
以下哪一项不属于广东农村信用社办理单位验资账户销户业务的后续处理？（）
- A、销户资料加盖相关业务印章后，其客户联连同销户证明原件交还客户
- B、销户资料银行留存联连同销户证明复印件一并专夹保管
- C、业务交易单作当天记账传票
- D、单位定期存款开户资料交专人专夹保管，待结清支取时作审核的依据
正确答案:D
第5题：
我*行转开的单位定期存款账户必须单独留存定期存款账户预留印鉴，不可与在本*行开立的活期结算账户共用预留印鉴。
正确答案:错误
第6题：
开立由他行转开的单位定期存款账户时，应审核哪些内容？
正确答案: 1.按照结算账户首次开户要求审核基础资料的真实性、完整性、合规性，并留存全套基础资料复印件。
2.确认客户及其法定代表人不在中国人民银行等监管部门或有权机关下发的各类重点监控名单范围内，不在联合国有关制裁名单范围内。
3.确认客户拟开立定期存款的资金已经收妥。
4.需单独预留印鉴的，由客户在空白印鉴卡上加盖拟预留印鉴，并对印鉴卡片与申请书记载印鉴的式样、名称、一致性及完整性进行审核。
第7题：
对于我*行转开的单位定期存款，以下哪些资料需要专夹保管（）
- A、证实书第一联
- B、证实书第二联
- C、定期存款开户申请书
- D、定期存款开户申请书复印件
正确答案:B,D
第8题：
存款人使用他行转开方式在中信银行开立首个单位定期存款时，应建立开户资料档案，并将他行资金汇入凭证复印后与开户资料一并保管，作为定期存款结清时资金原路划回的凭据。
正确答案:正确
第9题：
个人支票账户销户后，哪些资料需要一并专夹保管（）
- A、销户业务交易单
- B、销户申请书
- C、印鉴卡
- D、客户交回的支票
- E、账户开户资料
正确答案:B,C,E
第10题：
注册行受理的电话银行客户注册、变更、注销等业务资料（申请表、协议以及其它资料）由注册行保管，并按会计档案保管要求进行保管、备查。电话银行开销户登记簿需要永久保管，其它资料归档专夹保管，保存期为（）年。
- A、5年
- B、10年
- C、15年
- D、20年
正确答案:C