期货基础知识
多选题关于交易所会员资金划转，下列说法正确的有（ ）。A当日盈利划入会员结算准备金B当日亏损从会员结算准备金中扣划C当日结算时的交易保证金超过昨日结算时的交易保证金部分从会员结算准备金中扣划D当日结算时的交易保证金低于昨日结算时的交易保证金部分划入会员结算准备金
题目
多选题
关于交易所会员资金划转，下列说法正确的有（ ）。
A
当日盈利划入会员结算准备金
B
当日亏损从会员结算准备金中扣划
C
当日结算时的交易保证金超过昨日结算时的交易保证金部分从会员结算准备金中扣划
D
当日结算时的交易保证金低于昨日结算时的交易保证金部分划入会员结算准备金
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相似问题和答案
第1题：
判断题
如果看跌期权的买方将该期权平仓，则该买方将变为看跌期权的卖方。（ ）[2009年11月真题]
A
对
B
错
正确答案：
错
解析：
期权买方可选择对冲平仓的方式了结其期权头寸。即卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看涨期权或看跌期权，多头将其期权头寸了结后，权利也随之消失。
第2题：
多选题
该客户的当日盈亏为（ ）元。
A
5000
B
-5000
C
2500
D
-2500
正确答案：
B,A
解析：
当日盈亏=（卖出成交价-当日结算价）×交易单位×卖出手数=（3535-3530）×100×10=5000（元）。
当日盈亏=（卖出成交价-当日结算价）×交易单位×卖出手数=（3535-3530）×100×10=5000（元）。
第3题：
多选题
某投资者在5月份买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看涨期权，权利金为200点，同时又买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看跌期权，权利金为100点。在期权到期时，（ ）。
A
若恒指为9200点，该投资者损失100点
B
若恒指为9300点，该投资者处于盈亏平衡点
C
若恒指为9100点，该投资者处于盈亏平衡点
D
若恒指为9000点，该投资者损失300点
正确答案：
A,D
解析：
假设期权到期时，恒指为X点，若X＞9000，看涨期权将被执行，看跌期权不被执行，该投资者的总收益＝X－9000－200－100＝X－9300；若X＜9000，看涨期权将被放弃，看跌期权将被执行，投资者的总收益＝9000－X－200－100＝8700－X；若X＝9000，无论两份期权是否执行，投资者的收益＝－300。由上分析可见，当恒指为9300点或8700点时，该投资者盈亏平衡；当恒指为9200点时，投资者的收益＝9200－9300＝－100（点）；当恒指为9000点时，投资者的收益＝9000－9300＝－300（点）。
假设期权到期时，恒指为X点，若X＞9000，看涨期权将被执行，看跌期权不被执行，该投资者的总收益＝X－9000－200－100＝X－9300；若X＜9000，看涨期权将被放弃，看跌期权将被执行，投资者的总收益＝9000－X－200－100＝8700－X；若X＝9000，无论两份期权是否执行，投资者的收益＝－300。由上分析可见，当恒指为9300点或8700点时，该投资者盈亏平衡；当恒指为9200点时，投资者的收益＝9200－9300＝－100（点）；当恒指为9000点时，投资者的收益＝9000－9300＝－300（点）。
第4题：
判断题
以标的物所有权转移方式进行的交割为实物交割；按结算价进行现金差价结算的交割方式为现金交割。一般来说，商品期货以实物交割方式为主；股票指数期货、短期利率期货全部采用现金交割方式。()
A
对
B
错
正确答案：
对
解析：
暂无解析
第5题：
判断题
在期权交易中，卖方的最大损失为权利金，潜在收益巨大；买方的最大收益为权利金，潜在损失巨大。（）
A
对
B
错
正确答案：
对
解析：
暂无解析
第6题：
判断题
目前各交易所交割月份的确定有很多种，最普遍的是采取逐日交割的方式。()
A
对
B
错
正确答案：
对
解析：
暂无解析
第7题：
判断题
根据《中国金融期货交易所股指期权仿真交易业务规则》，对于虚值期权、平值期权以及实值额小于或者等于交易所规定行权手续费的实值期权买方提出的行权申请，交易所不予行权。（）
A
对
B
错
正确答案：
对
解析：
暂无解析
第8题：
单选题
某纺织厂3个月后将从美国进口棉花250000磅，当前棉花价格为72美分/磅，为防止价格上涨，该厂买入5手棉花期货避险，成交价格78.5美分/磅。3个月后，棉花交货价格为70美分/磅，期货平仓价格为75.2美分/磅，棉花实际进口成本为（ ）美分/磅。
A
73.3
B
75.3
C
71.9
D
74.6
正确答案：
A
解析：
由于期货对冲亏损78.5-75.2=3.3（美分/磅），所以进口棉花的实际成本为70+3.3=73.3（美分/磅）。
第9题：
单选题
最早出现的商品期货是（ ）。
A
金属期货
B
农产品期货
C
能源期货
D
金融期货
正确答案：
C
解析：
商品期货的发展历程为:农产品期货—金属期货—能源化工期货。
第10题：
多选题
芝加哥商业交易所3个月期欧洲美元期货的成交价为33.58，其含义是买方将在交割日获得一张3个月存款利率为（ ）的欧洲美元存单。[2011年11月真题]
A
6.42%
B
3.58%
C
3.32%
D
16.605%
正确答案：
D,C
解析：
3个月欧洲美元期货实际上是指3个月欧洲美元定期存款利率期货，芝加哥商业交易所规定的合约价值是1000000美元。报价时采取指数方式，当成交指数为33.58时，其含义为买方在交割日将获得一张3个月存款利率为（100%-33.58%）÷4=16.605%的存单。
3个月欧洲美元期货实际上是指3个月欧洲美元定期存款利率期货，芝加哥商业交易所规定的合约价值是1000000美元。报价时采取指数方式，当成交指数为33.58时，其含义为买方在交割日将获得一张3个月存款利率为（100%-33.58%）÷4=16.605%的存单。